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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 196.00 | 175 163.00 | 7 033.00 | 182 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 119.00 | 241.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 585.00 | 73 831.00 | 1 754.00 | 75 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 404.00 | 879 010.00 | 362 394.00 | 1 241 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 860.00 | 1 149 123.00 | 1 930 737.00 | 3 079 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 801.00 | 13 616.00 | 2 529 186.00 | 2 542 801.00 |
BZ Autres créances | 4 981 822.00 | | 4 981 822.00 | 4 981 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 915.00 | 13 616.00 | 7 595 300.00 | 7 608 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 775.00 | 1 162 739.00 | 9 526 036.00 | 10 688 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 371.00 | 20 457.00 | | 54 371.00 |
DG Autres réserves | 1 033 051.00 | 388 679.00 | | 1 033 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 944.00 | 678 286.00 | | 1 048 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 538.00 | 2 913 594.00 | | 3 962 538.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 72 363.00 | | 204 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 888.00 | 458 605.00 | | 419 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 769 242.00 | 62 255.00 | | 769 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 114 947.00 | 3 979 645.00 | | 4 114 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 498.00 | 4 575 821.00 | | 5 511 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 036.00 | 7 589 415.00 | | 9 526 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511 498.00 | 4 575 822.00 | | 5 511 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 534 438.00 | | 4 534 438.00 | 4 534 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 534 438.00 | | 4 534 438.00 | 4 534 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 13 046.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 13 046.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 882.00 | 7 000.00 | | 46 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | 6 046.00 | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 719.00 | 284 452.00 | | 398 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 827.00 | 4 021 032.00 | | 4 687 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 883.00 | 3 342 746.00 | | 3 638 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 944.00 | 678 286.00 | | 1 048 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 871.00 | 411.00 | 27 579.00 | 3 051 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 079 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 316 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 117.00 | | | 1 734 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 410.00 | | 27 579.00 | 1 289 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 344.00 | 411.00 | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 568.00 | 84 555.00 | | 1 064 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 710.00 | 12 573.00 | | 183 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 859.00 | 71 982.00 | | 880 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 48 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | 13 616.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | 13 616.00 | 9 283.00 | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 283.00 | 13 616.00 | 57 283.00 | 109 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 616.00 | 9 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 114 947.00 | 4 114 947.00 | | 4 114 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 801.00 | 2 542 801.00 | | 2 542 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 961 693.00 | 4 961 693.00 | | 4 961 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 724 334.00 | 724 334.00 | | 724 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 637 669.00 | 7 608 915.00 | 28 754.00 | 7 637 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 498.00 | 5 511 498.00 | | 5 511 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |