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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 910.00 | 153 124.00 | 9 786.00 | 162 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 356.00 | 8 784.00 | 13 571.00 | 22 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 970.00 | 69 409.00 | 3 560.00 | 72 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 858.00 | 653 348.00 | 491 509.00 | 1 144 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 879.00 | 884 667.00 | 2 076 212.00 | 2 960 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 946.00 | 1 657.00 | 2 348 289.00 | 2 349 946.00 |
BZ Autres créances | 715 225.00 | | 715 225.00 | 715 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 932.00 | 1 657.00 | 3 096 275.00 | 3 097 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 812.00 | 886 324.00 | 5 172 488.00 | 6 058 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DH Report à nouveau | -553 745.00 | -765 644.00 | | -553 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 645.00 | 211 898.00 | | 410 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 072.00 | 1 272 426.00 | | 1 683 072.00 |
DP Provisions pour risques | 188 046.00 | 365 975.00 | | 188 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 046.00 | 365 975.00 | | 188 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 237.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 88 685.00 | | 61 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 814.00 | 152 872.00 | | 167 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 796.00 | 64 136.00 | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 205 458.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 066 436.00 | 2 682 269.00 | | 3 066 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 369.00 | 3 193 657.00 | | 3 301 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 488.00 | 4 832 059.00 | | 5 172 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 601.00 | | 3 220 601.00 | 3 220 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 601.00 | | 3 220 601.00 | 3 220 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 929.00 | 488 366.00 | | 177 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 201.00 | 488 366.00 | | 195 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 482.00 | 69 283.00 | | 103 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 482.00 | 435 258.00 | | 103 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 718.00 | 53 107.00 | | 91 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 890.00 | 3 750 540.00 | | 3 425 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 244.00 | 3 538 642.00 | | 3 015 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 645.00 | 211 898.00 | | 410 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 975.00 | | 177 929.00 | 365 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 975.00 | | 177 929.00 | 365 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 136.00 | 92 136.00 | | 92 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 946.00 | 2 349 946.00 | | 2 349 946.00 |
VC Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 172.00 | 3 065 172.00 | | 3 065 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 658.00 | 233 658.00 | | 233 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |