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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 196.00 | 166 381.00 | 15 815.00 | 182 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 561.00 | | 1 530 561.00 | 1 530 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 17 328.00 | 4 032.00 | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 713.00 | 73 370.00 | 1 343.00 | 74 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 697.00 | 807 489.00 | 407 209.00 | 1 214 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 871.00 | 1 064 568.00 | 1 987 302.00 | 3 051 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 527.00 | 9 283.00 | 2 844 245.00 | 2 853 527.00 |
BZ Autres créances | 2 729 412.00 | | 2 729 412.00 | 2 729 412.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 396.00 | 9 283.00 | 5 602 114.00 | 5 611 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 267.00 | 1 073 851.00 | 7 589 416.00 | 8 663 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 172.00 | 1 826 172.00 | | 1 826 172.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DG Autres réserves | 388 679.00 | | | 388 679.00 |
DH Report à nouveau | | -143 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 286.00 | 552 235.00 | | 678 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 594.00 | 2 235 308.00 | | 2 913 594.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 106 046.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 106 046.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 89 505.00 | | 72 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 605.00 | 255 060.00 | | 458 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
EA Autres dettes | 62 255.00 | 25 786.00 | | 62 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979 645.00 | 3 487 886.00 | | 3 979 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 822.00 | 4 021 959.00 | | 4 575 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 416.00 | 6 363 313.00 | | 7 589 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 849.00 | | 3 956 849.00 | 3 956 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 849.00 | | 3 956 849.00 | 3 956 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 046.00 | 102 000.00 | | 13 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | 102 000.00 | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 92 546.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 046.00 | 9 454.00 | | 6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 452.00 | 107 459.00 | | 284 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 032.00 | 3 813 332.00 | | 4 021 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 746.00 | 3 261 096.00 | | 3 342 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 286.00 | 552 235.00 | | 678 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 118.00 | | 29 753.00 | 3 022 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 117.00 | | | 1 734 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 657.00 | | 29 753.00 | 1 259 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 091.00 | 89 477.00 | | 975 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 446.00 | 13 263.00 | | 170 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 645.00 | 76 214.00 | | 804 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 046.00 | 7 000.00 | 13 046.00 | 106 046.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 046.00 | 16 283.00 | 13 046.00 | 106 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 13 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979 645.00 | 3 979 645.00 | | 3 979 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 527.00 | 2 853 527.00 | | 2 853 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 851.00 | 2 592 851.00 | | 2 592 851.00 |
VI Groupe et associés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VP Divers | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 313.00 | 5 630 313.00 | | 5 630 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 822.00 | 4 575 822.00 | | 4 575 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |