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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 22 390.00 | 3 118.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 593.00 | 645 549.00 | 6 044.00 | 651 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 141.00 | 1 419 980.00 | 9 162.00 | 1 429 141.00 |
BT Marchandises | 252 411.00 | | 252 411.00 | 252 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BZ Autres créances | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
CF Disponibilités | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 061.00 | | 550 061.00 | 550 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 203.00 | 1 419 980.00 | 559 223.00 | 1 979 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 160.00 | 1 000.00 | | 2 094 160.00 |
DH Report à nouveau | -485 543.00 | | | -485 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 104.00 | -485 543.00 | | -2 137 104.00 |
DL TOTAL (I) | -528 488.00 | -484 543.00 | | -528 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 002.00 | 6 714.00 | | 13 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 002.00 | 6 714.00 | | 13 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 090.00 | 343 034.00 | | 332 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 992.00 | 55 161.00 | | 66 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 132 503.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 672 927.00 | 1 758 709.00 | | 672 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 709.00 | 2 319 520.00 | | 1 074 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 223.00 | 1 841 690.00 | | 559 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 293.00 | | 1 948 293.00 | 1 948 293.00 |
FG Production vendue services | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 464.00 | | 1 966 464.00 | 1 966 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 952.00 | 295 376.00 | | 59 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 952.00 | 295 376.00 | | 59 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353 652.00 | | | 1 353 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 604.00 | 309 686.00 | | 1 413 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353 652.00 | -14 309.00 | | -1 353 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 221.00 | 1 653 494.00 | | 2 098 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 325.00 | 2 139 037.00 | | 4 235 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137 104.00 | -485 543.00 | | -2 137 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 347.00 | | 6 601.00 | 1 423 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806.00 | | 1 429 141.00 | 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 677 100.00 | 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 001.00 | | 40.00 | 752 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 345.00 | | 6 561.00 | 671 345.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 427.00 | 75 854.00 | | 50 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 601.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125.00 | 75 254.00 | | 50 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 714.00 | 13 002.00 | 6 714.00 | 6 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 751 590.00 | 452.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 602 061.00 | 59 501.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | 1 353 652.00 | 62 328.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | 1 366 653.00 | 69 043.00 | 9 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 002.00 | 9 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 353 652.00 | 59 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 090.00 | 332 090.00 | | 332 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
VI Groupe et associés | 672 927.00 | 672 927.00 | | 672 927.00 |
VP Divers | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 668.00 | 253 668.00 | | 253 668.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 709.00 | 1 074 709.00 | | 1 074 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |