| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
BZ Autres créances | 489 139.00 | | 489 139.00 | 489 139.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 140.00 | | 490 140.00 | 490 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 177.00 | 749 037.00 | 490 140.00 | 1 239 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 318.00 | 127 800.00 | | -66 318.00 |
DL TOTAL (I) | 83 542.00 | 277 660.00 | | 83 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 086.00 | 334 264.00 | | 309 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 086.00 | 334 264.00 | | 309 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 40 754.00 | | 58 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 892.00 | 25 928.00 | | 38 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 512.00 | 66 682.00 | | 97 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 140.00 | 678 606.00 | | 490 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 285.00 | 2 027 565.00 | | 952 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 285.00 | 2 027 565.00 | | 952 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 810.00 | 146 468.00 | | 100 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 106.00 | 1 379 974.00 | | 927 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 916.00 | 1 911 127.00 | | 1 027 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 631.00 | 116 438.00 | | -75 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 567.00 | 2 570 122.00 | | 1 062 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 884.00 | 2 442 322.00 | | 1 128 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 318.00 | 127 800.00 | | -66 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 037.00 | | | 749 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 037.00 | | | 749 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 264.00 | 927 106.00 | 952 285.00 | 334 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 264.00 | 927 106.00 | 952 285.00 | 334 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 453 354.00 | 453 354.00 | | 453 354.00 |
VP Divers | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 139.00 | 489 139.00 | | 489 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |