| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 987.00 | 706 543.00 | 4 445.00 | 710 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 938.00 | 1 492 493.00 | 4 445.00 | 1 496 938.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 947 826.00 | | 947 826.00 | 947 826.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 827.00 | | 949 827.00 | 949 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 764.00 | 1 492 493.00 | 954 271.00 | 2 446 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 2 094 160.00 | | 149 860.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -485 543.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 697.00 | -1 458 762.00 | | 106 697.00 |
DK Provisions réglementées | 4 445.00 | 2 847.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 260 996.00 | 152 702.00 | | 260 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 170.00 | 1 046 875.00 | | 597 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 170.00 | 1 046 875.00 | | 597 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 23 269.00 | | 84 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 3 163.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 106.00 | 26 432.00 | | 96 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 271.00 | 1 226 009.00 | | 954 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206 750.00 | 549 154.00 | | 2 206 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 750.00 | 549 154.00 | | 2 206 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 315.00 | 206 125.00 | | 347 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 335.00 | 50 583.00 | | 48 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708 710.00 | 1 621 774.00 | | 1 708 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 360.00 | 1 878 482.00 | | 2 104 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 391.00 | -1 329 327.00 | | 102 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 827.00 | 1 160 454.00 | | 2 568 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 131.00 | 2 619 216.00 | | 2 462 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 697.00 | -1 458 762.00 | | 106 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 938.00 | | | 1 496 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 041.00 | | | 752 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 896.00 | | | 744 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880.00 | 48 335.00 | | 314 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 299.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 175.00 | 48 037.00 | | 312 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 847.00 | 1 597.00 | | 2 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 875.00 | 1 707 113.00 | 2 156 819.00 | 1 046 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 749 336.00 | | 299.00 | 749 336.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 874.00 | | 49 633.00 | 429 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 210.00 | | 49 932.00 | 1 179 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 933.00 | 1 708 710.00 | 2 206 750.00 | 2 228 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 883 914.00 | 883 914.00 | | 883 914.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 826.00 | 947 826.00 | | 947 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |