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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 909.00 | 33 754.00 | 155.00 | 33 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 987.00 | 708 295.00 | 2 692.00 | 710 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 937.00 | 1 494 090.00 | 2 847.00 | 1 496 937.00 |
BT Marchandises | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 085 609.00 | | 1 085 609.00 | 1 085 609.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 162.00 | | 1 223 162.00 | 1 223 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 100.00 | 1 494 090.00 | 1 226 009.00 | 2 720 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 160.00 | 2 094 160.00 | | 2 094 160.00 |
DH Report à nouveau | -485 543.00 | -485 543.00 | | -485 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 458 762.00 | -450 959.00 | | -1 458 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 847.00 | 486.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 152 702.00 | 1 158 144.00 | | 152 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 046 875.00 | 24 039.00 | | 1 046 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 875.00 | 24 039.00 | | 1 046 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | 364 887.00 | | 23 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 66 931.00 | | 3 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 432.00 | 436 109.00 | | 26 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 009.00 | 1 618 291.00 | | 1 226 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 154.00 | 61 308.00 | | 549 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 154.00 | 61 308.00 | | 549 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 583.00 | 61 308.00 | | 50 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621 774.00 | 486.00 | | 1 621 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 482.00 | 61 794.00 | | 1 878 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329 327.00 | -486.00 | | -1 329 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 454.00 | 1 714 440.00 | | 1 160 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 216.00 | 2 165 399.00 | | 2 619 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 458 762.00 | -450 959.00 | | -1 458 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 674.00 | | 23 264.00 | 1 473 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 041.00 | | | 752 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 633.00 | | 23 264.00 | 721 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 297.00 | 50 584.00 | | 264 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 601.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 192.00 | 49 983.00 | 1.00 | 262 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486.00 | 2 362.00 | | 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 039.00 | 1 544 574.00 | 521 738.00 | 24 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 749 937.00 | | 601.00 | 749 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 891.00 | 74 838.00 | 50 854.00 | 405 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158 051.00 | 74 838.00 | 53 678.00 | 1 158 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 576.00 | 1 621 774.00 | 575 416.00 | 1 182 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 099.00 | 1 010 099.00 | | 1 010 099.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 185.00 | 54 186.00 | | 54 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 829.00 | 1 085 829.00 | | 1 085 829.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |