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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 123.00 | 22 472.00 | 7 651.00 | 30 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 267.00 | 645 612.00 | 36 655.00 | 682 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 431.00 | 1 420 125.00 | 44 306.00 | 1 464 431.00 |
BT Marchandises | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 1 081 700.00 | | 1 081 700.00 | 1 081 700.00 |
CF Disponibilités | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 984.00 | | 1 365 984.00 | 1 365 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 415.00 | 1 420 125.00 | 1 410 290.00 | 2 830 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 160.00 | 2 094 160.00 | | 2 094 160.00 |
DH Report à nouveau | -485 543.00 | -485 543.00 | | -485 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 808.00 | -2 137 104.00 | | -573 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 809.00 | -528 488.00 | | 1 034 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 694.00 | 13 002.00 | | 16 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 694.00 | 13 002.00 | | 16 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | 332 090.00 | | 277 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 66 992.00 | | 61 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 672 927.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 787.00 | 1 074 709.00 | | 358 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 290.00 | 559 223.00 | | 1 410 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 241.00 | | 1 609 241.00 | 1 609 241.00 |
FG Production vendue services | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 046.00 | | 1 611 046.00 | 1 611 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 15 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 563.00 | 59 952.00 | | 76 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 563.00 | 59 952.00 | | 76 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 563.00 | 59 952.00 | | 76 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 353 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 563.00 | 1 413 604.00 | | 76 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 353 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 154.00 | 2 098 221.00 | | 1 790 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 962.00 | 4 235 325.00 | | 2 363 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 808.00 | -2 137 104.00 | | -573 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 141.00 | | 35 289.00 | 1 429 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 041.00 | | | 752 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 100.00 | | 35 289.00 | 677 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 281.00 | 76 708.00 | | 126 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 601.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 378.00 | 76 107.00 | | 125 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 002.00 | 16 694.00 | 13 002.00 | 13 002.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 751 139.00 | | 601.00 | 751 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 542 561.00 | | 75 962.00 | 542 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 699.00 | | 76 563.00 | 1 293 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 701.00 | 16 694.00 | 89 564.00 | 1 306 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 694.00 | 13 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | 277 463.00 | | 277 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 445.00 | | | 1 011 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VP Divers | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 922.00 | 1 085 922.00 | | 1 085 922.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 787.00 | 358 787.00 | | 358 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |