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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
BZ Autres créances | 677 615.00 | | 677 615.00 | 677 615.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 606.00 | | 678 606.00 | 678 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 643.00 | 749 037.00 | 678 606.00 | 1 427 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 800.00 | 106 697.00 | | 127 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 445.00 | | |
DL TOTAL (I) | 277 660.00 | 260 996.00 | | 277 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 264.00 | 597 170.00 | | 334 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 264.00 | 597 170.00 | | 334 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 84 113.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 11 993.00 | | 25 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 682.00 | 96 106.00 | | 66 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 606.00 | 954 271.00 | | 678 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027 565.00 | 2 206 750.00 | | 2 027 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027 565.00 | 2 206 750.00 | | 2 027 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 468.00 | 347 315.00 | | 146 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 686.00 | 48 335.00 | | 384 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379 974.00 | 1 708 710.00 | | 1 379 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911 127.00 | 2 104 360.00 | | 1 911 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 438.00 | 102 391.00 | | 116 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 122.00 | 2 568 827.00 | | 2 570 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 322.00 | 2 462 131.00 | | 2 442 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 800.00 | 106 697.00 | | 127 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 938.00 | | | 1 496 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 901.00 | 749 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | 749 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 896.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 041.00 | | | 752 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 896.00 | | | 744 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 215.00 | 384 686.00 | 747 901.00 | 363 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 170.00 | 1 375 150.00 | 1 638 056.00 | 597 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 784.00 | 2 750 679.00 | 3 116 106.00 | 1 198 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VC Groupe et associés | 647 916.00 | 647 916.00 | | 647 916.00 |
VP Divers | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 615.00 | 677 615.00 | | 677 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |