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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 749 037.00 | 749 037.00 | | 749 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 269.00 | 22 472.00 | 8 797.00 | 31 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 364.00 | 645 612.00 | 44 752.00 | 690 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 674.00 | 1 420 125.00 | 53 549.00 | 1 473 674.00 |
BT Marchandises | 268 185.00 | 2 223.00 | 265 962.00 | 268 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 1 281 164.00 | | 1 281 164.00 | 1 281 164.00 |
CF Disponibilités | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 965.00 | 2 223.00 | 1 564 742.00 | 1 566 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 639.00 | 1 422 348.00 | 1 618 291.00 | 3 040 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 160.00 | 2 094 160.00 | | 2 094 160.00 |
DH Report à nouveau | -485 543.00 | -485 543.00 | | -485 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 959.00 | -573 808.00 | | -450 959.00 |
DK Provisions réglementées | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 144.00 | 1 034 809.00 | | 1 158 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 039.00 | 16 694.00 | | 24 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 039.00 | 16 694.00 | | 24 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 15 355.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 887.00 | 277 463.00 | | 364 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 931.00 | 61 746.00 | | 66 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | | 4 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 109.00 | 358 787.00 | | 436 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 291.00 | 1 410 290.00 | | 1 618 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 406.00 | | 1 548 406.00 | 1 548 406.00 |
FG Production vendue services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 461.00 | | 1 558 461.00 | 1 558 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 308.00 | 76 563.00 | | 61 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 308.00 | 76 563.00 | | 61 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 308.00 | 76 563.00 | | 61 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 794.00 | 76 563.00 | | 61 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 440.00 | 1 790 154.00 | | 1 714 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 399.00 | 2 363 962.00 | | 2 165 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 959.00 | -573 808.00 | | -450 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 431.00 | | 18 487.00 | 1 464 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 243.00 | | 1 473 674.00 | 9 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | | 721 633.00 | 9 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 041.00 | | | 752 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 390.00 | | 18 487.00 | 712 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 989.00 | 61 308.00 | | 202 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 601.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 485.00 | 60 707.00 | | 201 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 486.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 694.00 | 24 039.00 | 18 694.00 | 16 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 538.00 | | 601.00 | 750 538.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 486 589.00 | | 60 707.00 | 486 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 127.00 | 2 223.00 | 61 308.00 | 1 237 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 830.00 | 26 747.00 | 78 002.00 | 1 233 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 884.00 | 1 189 884.00 | | 1 189 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 944.00 | 1 284 944.00 | | 1 284 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 109.00 | 436 109.00 | | 436 109.00 |