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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 3 142.00 | 41 288.00 | 44 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 699.00 | 3 142.00 | 122 557.00 | 125 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 888.00 | 3 142.00 | 176 747.00 | 179 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 856.00 | | | 160 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 747.00 | | | 176 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VC Groupe et associés | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 480.00 | 15 927.00 | 65 580.00 | 98 480.00 |
VI Groupe et associés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 856.00 | 69 304.00 | 65 580.00 | 151 856.00 |