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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 23 337.00 | 21 093.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 12 195.00 | 9 305.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 35 532.00 | 311 566.00 | 347 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
BZ Autres créances | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 583.00 | 35 532.00 | 439 050.00 | 474 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 3 433.00 | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | 40 812.00 | | 34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 14 232.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 313 263.00 | 258 476.00 | | 313 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | 46 412.00 | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 548.00 | 114 585.00 | | 80 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 015.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 13 396.00 | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 788.00 | 177 729.00 | | 125 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 050.00 | 436 205.00 | | 439 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 961.00 | 153 488.00 | | 123 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 415.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 415.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -415.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 2 512.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 979.00 | 73 041.00 | | 143 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 192.00 | 58 810.00 | | 69 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | 14 232.00 | | 74 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 193.00 | 8 339.00 | | 27 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 298.00 | 4 039.00 | | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | 4 300.00 | | 7 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 275.00 | 22 448.00 | 1 827.00 | 24 275.00 |
VI Groupe et associés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 788.00 | 123 961.00 | 1 827.00 | 125 788.00 |