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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 15 259.00 | 29 171.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 3 595.00 | 17 905.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 18 854.00 | 328 245.00 | 347 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 923.00 | 18 854.00 | 447 069.00 | 465 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 951.00 | 1 299.00 | | 2 951.00 |
DG Autres réserves | 51 663.00 | 40 270.00 | | 51 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631.00 | 33 045.00 | | 9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 264 245.00 | 274 614.00 | | 264 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 384.00 | 66 568.00 | | 69 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 190.00 | 46 355.00 | | 100 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 415.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | 9 893.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 825.00 | 124 231.00 | | 182 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 069.00 | 398 845.00 | | 447 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 461.00 | 74 012.00 | | 136 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 10.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 10.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 95.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 478.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 907.00 | 102 940.00 | | 77 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276.00 | 69 895.00 | | 68 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631.00 | 33 045.00 | | 9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 599.00 | | 21 500.00 | 325 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220.00 | 7 634.00 | | 11 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 4 039.00 | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 261.00 | 21 897.00 | 46 363.00 | 68 261.00 |
VI Groupe et associés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 825.00 | 118 825.00 | | 118 825.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 825.00 | 136 461.00 | 46 363.00 | 182 825.00 |