| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 27 376.00 | 17 054.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 16 495.00 | 5 005.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 43 871.00 | 303 227.00 | 347 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BZ Autres créances | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 829.00 | | 140 829.00 | 140 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 928.00 | 43 871.00 | 444 057.00 | 487 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 884.00 | 4 144.00 | | 7 884.00 |
DG Autres réserves | 85 379.00 | 34 332.00 | | 85 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 74 786.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 310 086.00 | 313 263.00 | | 310 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | 24 275.00 | | 10 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 636.00 | 80 548.00 | | 104 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 918.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 516.00 | 20 047.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 971.00 | 125 788.00 | | 133 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 057.00 | 439 050.00 | | 444 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 971.00 | 123 961.00 | | 133 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 90.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -90.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 3 474.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 855.00 | 143 979.00 | | 84 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 032.00 | 69 192.00 | | 68 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 823.00 | 74 786.00 | | 16 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 532.00 | 8 339.00 | | 35 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 337.00 | 4 039.00 | | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 4 300.00 | | 12 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |