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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 19 298.00 | 25 132.00 | 44 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 7 895.00 | 13 605.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 099.00 | 27 193.00 | 319 906.00 | 347 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 398.00 | 27 193.00 | 436 205.00 | 463 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 2 951.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 40 812.00 | 51 663.00 | | 40 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 9 631.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 258 476.00 | 264 245.00 | | 258 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 412.00 | 69 384.00 | | 46 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 585.00 | 100 190.00 | | 114 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 520.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 11 731.00 | | 13 396.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 729.00 | 182 825.00 | | 177 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 205.00 | 447 069.00 | | 436 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 488.00 | 136 461.00 | | 153 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 110.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 110.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -1 110.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 362.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 041.00 | 77 907.00 | | 73 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 810.00 | 68 276.00 | | 58 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 232.00 | 9 631.00 | | 14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 099.00 | | | 347 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 8 339.00 | | 18 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 259.00 | 4 039.00 | | 15 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 4 300.00 | | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 412.00 | 22 171.00 | 24 241.00 | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 729.00 | 153 488.00 | 24 241.00 | 177 729.00 |