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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 11 220.00 | 33 210.00 | 44 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 599.00 | 11 220.00 | 314 379.00 | 325 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 064.00 | 11 220.00 | 398 845.00 | 410 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 10.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 40 270.00 | 15 780.00 | | 40 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | 25 779.00 | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 274 614.00 | 241 569.00 | | 274 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 568.00 | 82 635.00 | | 66 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 355.00 | 14 691.00 | | 46 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 3 610.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | 2 989.00 | | 9 893.00 |
EA Autres dettes | | 6 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 231.00 | 143 107.00 | | 124 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 845.00 | 384 676.00 | | 398 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 012.00 | 44 226.00 | | 74 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 490.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 490.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -490.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 1 196.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 940.00 | 69 499.00 | | 102 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 895.00 | 43 720.00 | | 69 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | 25 779.00 | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181.00 | 4 039.00 | | 7 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 4 039.00 | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 568.00 | 16 349.00 | 50 219.00 | 66 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 231.00 | 74 012.00 | 50 219.00 | 124 231.00 |