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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 7 181.00 | 37 249.00 | 44 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 169.00 | | 281 169.00 | 281 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 599.00 | 7 181.00 | 318 418.00 | 325 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 856.00 | 7 181.00 | 384 676.00 | 391 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | 15 790.00 | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 241 569.00 | 15 890.00 | | 241 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 635.00 | 98 480.00 | | 82 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 19 430.00 | | 14 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 383.00 | 9 000.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 2 666.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 989.00 | 2 593.00 | | 2 989.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 28 688.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 107.00 | 160 856.00 | | 143 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 676.00 | 176 747.00 | | 384 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 226.00 | 69 304.00 | | 44 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 793.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 499.00 | 82 520.00 | | 69 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 720.00 | 66 729.00 | | 43 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 779.00 | 15 790.00 | | 25 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 699.00 | | 199 900.00 | 125 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 269.00 | | 199 900.00 | 81 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 4 039.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 4 039.00 | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 635.00 | 16 137.00 | 66 498.00 | 82 635.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 724.00 | 44 226.00 | 66 498.00 | 110 724.00 |