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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 202 380.00 | 500 985.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 051.00 | 126 116.00 | 55 935.00 | 182 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 966.00 | 915 113.00 | 683 853.00 | 1 598 966.00 |
BF Prêts | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 609.00 | 1 245 525.00 | 1 751 084.00 | 2 996 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BT Marchandises | 1 013 597.00 | | 1 013 597.00 | 1 013 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 290.00 | 113 046.00 | 1 810 243.00 | 1 923 290.00 |
BZ Autres créances | 565 561.00 | | 565 561.00 | 565 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 570.00 | 113 046.00 | 3 549 524.00 | 3 662 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 180.00 | 1 358 572.00 | 5 300 608.00 | 6 659 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
CU Autres participations | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 138.00 | | | 1 711 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 198.00 | | | 166 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 336.00 | | | 1 987 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 831.00 | | | 1 154 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 023.00 | | | 1 674 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 393.00 | | | 403 393.00 |
EA Autres dettes | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 271.00 | | | 3 313 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 608.00 | | | 5 300 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 238.00 | | | 2 381 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 045 734.00 | | 11 045 734.00 | 11 045 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 045 734.00 | | 11 045 734.00 | 11 045 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 313 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 836 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 087.00 | |
GE Autres charges | | | 34 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 902.00 | | | -63 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 381.00 | | | 11 357 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 183.00 | | | 11 191 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 198.00 | | | 166 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 190.00 | | | 1 100 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 275.00 | | | 1 098 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 190.00 | 218 227.00 | 72 891.00 | 1 100 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 275.00 | 218 227.00 | 72 891.00 | 1 098 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 023.00 | 1 674 023.00 | | 1 674 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UP Prêts | 20 519.00 | 14 090.00 | | 20 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 880.00 | 248 255.00 | 700 668.00 | 1 133 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 153.00 | | | 259 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 316.00 | 82 538 615.00 | 84 701.00 | 2 623 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 864.00 | 2 381 238.00 | 700 668.00 | 3 266 864.00 |