| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 260 919.00 | 442 446.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 091.00 | 152 989.00 | 96 101.00 | 249 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 293.00 | 1 276 630.00 | 598 663.00 | 1 875 293.00 |
BF Prêts | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 381.00 | 1 692 454.00 | 1 633 927.00 | 3 326 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BT Marchandises | 1 101 523.00 | | 1 101 523.00 | 1 101 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 003.00 | 151 621.00 | 2 093 381.00 | 2 245 003.00 |
BZ Autres créances | 729 905.00 | | 729 905.00 | 729 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 248 983.00 | | 248 983.00 | 248 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 044.00 | 151 621.00 | 4 219 422.00 | 4 371 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 425.00 | 1 844 075.00 | 5 853 349.00 | 7 697 425.00 |
CU Autres participations | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101 909.00 | | | 2 101 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 718.00 | | | 2 402 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 813.00 | | | 926 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 818.00 | | | 2 011 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 659.00 | | | 411 659.00 |
EA Autres dettes | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 631.00 | | | 3 450 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 349.00 | | | 5 853 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 552.00 | | | 2 761 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 227 705.00 | | 12 227 705.00 | 12 227 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 227 705.00 | | 12 227 705.00 | 12 227 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 478 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 926 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 766.00 | |
GE Autres charges | | | 15 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 150 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 001.00 | | | -57 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 502 590.00 | | | 12 502 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311 781.00 | | | 12 311 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 809.00 | | | 190 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 632.00 | | 85 772.00 | 3 244 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 455 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 3 326 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 245.00 | | 83 506.00 | 2 744 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 311.00 | | 2 266.00 | 457 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 319.00 | 252 135.00 | | 1 440 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 404.00 | 252 135.00 | | 1 438 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 818.00 | 2 011 818.00 | | 2 011 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UP Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 720.00 | | 80 720.00 | 80 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 004.00 | 2 245 004.00 | | 2 245 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 338.00 | 276 596.00 | 575 820.00 | 924 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 490.00 | | | 306 490.00 |
VP Divers | 729 905.00 | 729 905.00 | | 729 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 660.00 | 411 660.00 | | 411 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 200.00 | 3 008 004.00 | 85 196.00 | 3 093 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 295.00 | 2 761 552.00 | 575 820.00 | 3 409 295.00 |