| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 345 408.00 | 357 957.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 091.00 | 240 328.00 | 8 763.00 | 249 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 329.00 | 1 503 965.00 | 463 363.00 | 1 967 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 608.00 | | 370 608.00 | 370 608.00 |
BF Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 934.00 | 2 091 217.00 | 1 329 716.00 | 3 420 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BT Marchandises | 1 263 656.00 | | 1 263 656.00 | 1 263 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 752.00 | 132 507.00 | 1 554 245.00 | 1 686 752.00 |
BZ Autres créances | 695 290.00 | | 695 290.00 | 695 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 2 133 991.00 | | 2 133 991.00 | 2 133 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 964.00 | 132 507.00 | 5 683 456.00 | 5 815 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 899.00 | 2 223 725.00 | 7 013 173.00 | 9 236 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 689.00 | 2 443 791.00 | | 2 606 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 178.00 | 162 897.00 | | 334 178.00 |
DK Provisions réglementées | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 327.00 | 2 716 689.00 | | 3 114 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 505.00 | 1 228 470.00 | | 1 576 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 401.00 | 46 578.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 229.00 | 1 699 386.00 | | 1 642 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 846.00 | 390 996.00 | | 627 846.00 |
EA Autres dettes | 35 479.00 | 47 516.00 | | 35 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | 8 738.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 846.00 | 3 421 686.00 | | 3 898 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 173.00 | 6 138 375.00 | | 7 013 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 411 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 411 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 702 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 259 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 749.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 093.00 | 17 288.00 | | 52 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 309.00 | 13 627.00 | | 132 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 215.00 | 3 661.00 | | -80 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 105.00 | 62 726.00 | | 119 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 079.00 | 10 728 979.00 | | 11 764 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 429 900.00 | 10 566 082.00 | | 11 429 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 178.00 | 162 897.00 | | 334 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 140.00 | | 255 351.00 | 3 372 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 854.00 | 458 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 558.00 | 3 420 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 304.00 | 2 919 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 881.00 | | 249 210.00 | 2 869 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 183.00 | | 6 141.00 | 459 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 358.00 | 197 068.00 | 194 210.00 | 2 088 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 400.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 443.00 | 197 068.00 | 193 810.00 | 2 086 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 230.00 | 1 642 230.00 | | 1 642 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 846.00 | 627 846.00 | | 627 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UP Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 753.00 | 1 686 753.00 | | 1 686 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 057.00 | 362 852.00 | 1 125 904.00 | 1 575 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 088.00 | | | 559 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 071.00 | | | 211 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 290.00 | 695 290.00 | | 695 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 409.00 | 2 409 547.00 | 87 863.00 | 2 497 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 445.00 | 2 675 240.00 | 1 125 904.00 | 3 887 445.00 |