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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 231 650.00 | 471 716.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 091.00 | 121 324.00 | 94 767.00 | 216 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 787.00 | 1 085 429.00 | 739 358.00 | 1 824 787.00 |
BF Prêts | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 632.00 | 1 440 318.00 | 1 804 313.00 | 3 244 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BT Marchandises | 1 129 187.00 | | 1 129 187.00 | 1 129 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 496.00 | 136 348.00 | 2 056 147.00 | 2 192 496.00 |
BZ Autres créances | 679 979.00 | | 679 979.00 | 679 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 716.00 | 136 348.00 | 4 099 367.00 | 4 235 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 348.00 | 1 576 667.00 | 5 903 681.00 | 7 480 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 336.00 | | | 1 847 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 909.00 | | | 2 211 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 793.00 | | | 1 144 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 673.00 | | | 1 949 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 155.00 | | | 476 155.00 |
EA Autres dettes | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 771.00 | | | 3 691 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 681.00 | | | 5 903 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 143.00 | | | 2 822 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 239 533.00 | | 12 239 533.00 | 12 239 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 533.00 | | 12 239 533.00 | 12 239 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 463 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 988 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 866.00 | |
GE Autres charges | | | 64 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 504 433.00 | | | 12 504 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249 861.00 | | | 12 249 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 610.00 | | | 2 996 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 385.00 | | | 2 484 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 149.00 | | | 469 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 525.00 | 234 702.00 | 39 909.00 | 1 245 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 610.00 | 234 702.00 | 39 909.00 | 1 243 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 673.00 | 1 949 673.00 | | 1 949 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UP Prêts | 8 499.00 | 4 480.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 497.00 | | | 2 192 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 960.00 | 329 309.00 | 661 455.00 | 1 141 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 119.00 | | | 287 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 155.00 | 476 155.00 | | 476 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 614.00 | 12 921 142.00 | 82 472.00 | 3 003 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 795.00 | 2 822 143.00 | 661 455.00 | 3 634 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |