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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 366 287.00 | 337 078.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 091.00 | 246 653.00 | 2 438.00 | 249 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 422.00 | 1 580 807.00 | 499 615.00 | 2 080 422.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 241.00 | 2 195 262.00 | 1 337 979.00 | 3 533 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 1 543 783.00 | | 1 543 783.00 | 1 543 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 981.00 | 193 066.00 | 1 814 914.00 | 2 007 981.00 |
BZ Autres créances | 521 204.00 | | 521 204.00 | 521 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 2 079 001.00 | | 2 079 001.00 | 2 079 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 829.00 | 193 066.00 | 6 040 763.00 | 6 233 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 071.00 | 2 388 329.00 | 7 378 742.00 | 9 767 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 608.00 | | 370 608.00 | 370 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 867.00 | 2 606 689.00 | | 2 890 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 106.00 | 334 178.00 | | 374 106.00 |
DK Provisions réglementées | 146 978.00 | 63 459.00 | | 146 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 952.00 | 3 114 327.00 | | 3 521 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 960.00 | 1 576 505.00 | | 1 371 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 464.00 | 11 401.00 | | 64 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 726.00 | 1 642 229.00 | | 1 696 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 925.00 | 627 846.00 | | 688 925.00 |
EA Autres dettes | 32 477.00 | 35 479.00 | | 32 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 234.00 | 5 383.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 789.00 | 3 898 846.00 | | 3 856 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 742.00 | 7 013 173.00 | | 7 378 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 981 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 981 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 446 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 099.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 623.00 | 52 093.00 | | 25 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 968.00 | 132 309.00 | | 129 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 345.00 | -80 215.00 | | -104 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 536.00 | 119 105.00 | | 129 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 194.00 | 11 764 079.00 | | 9 247 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 088.00 | 11 429 901.00 | | 8 873 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 106.00 | 334 178.00 | | 374 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 934.00 | | 167 676.00 | 3 420 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198.00 | 457 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 368.00 | 3 533 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 170.00 | 3 032 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 787.00 | | 162 263.00 | 2 919 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 471.00 | | 5 412.00 | 458 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 217.00 | 153 216.00 | 49 170.00 | 2 091 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 702.00 | 153 216.00 | 49 170.00 | 2 089 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 460.00 | 83 519.00 | | 63 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 460.00 | 83 519.00 | | 63 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 727.00 | 1 696 727.00 | | 1 696 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 926.00 | 688 926.00 | | 688 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UP Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007 981.00 | 2 007 981.00 | | 2 007 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 071.00 | 376 974.00 | 966 462.00 | 1 370 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 945.00 | | | 284 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 205.00 | 521 205.00 | | 521 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 007.00 | 2 601 930.00 | 87 077.00 | 2 689 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 325.00 | 2 799 228.00 | 966 462.00 | 3 792 325.00 |