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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 289 662.00 | 413 703.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 091.00 | 185 443.00 | 63 647.00 | 249 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 854.00 | 1 423 889.00 | 438 964.00 | 1 862 854.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 562.00 | 1 900 910.00 | 1 412 651.00 | 3 313 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BT Marchandises | 1 148 234.00 | | 1 148 234.00 | 1 148 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 997.00 | 140 135.00 | 2 380 861.00 | 2 520 997.00 |
BZ Autres créances | 687 781.00 | | 687 781.00 | 687 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 789.00 | 140 135.00 | 4 470 654.00 | 4 610 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 351.00 | 2 041 046.00 | 5 883 305.00 | 7 924 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 086.00 | | | 251 086.00 |
CU Autres participations | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292 718.00 | | | 2 292 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 791.00 | | | 2 553 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 817.00 | | | 650 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 302.00 | | | 2 166 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 381.00 | | | 394 381.00 |
EA Autres dettes | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 513.00 | | | 3 329 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 305.00 | | | 5 883 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 814 816.00 | | | 2 814 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 432 355.00 | | 12 432 355.00 | 12 432 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 432 355.00 | | 12 432 355.00 | 12 432 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 760 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 307 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 197.00 | | | -119 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 791 467.00 | | | 12 791 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 394.00 | | | 12 640 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 381.00 | | 12 296.00 | 3 326 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 455 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 116.00 | 3 313 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 2 815 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 751.00 | | 12 296.00 | 2 827 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 554.00 | | | 455 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 454.00 | 233 192.00 | 24 736.00 | 1 692 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 539.00 | 233 192.00 | 24 736.00 | 1 690 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 303.00 | 2 166 303.00 | | 2 166 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UP Prêts | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 997.00 | 2 269 911.00 | 251 087.00 | 2 520 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 203.00 | 202 622.00 | 440 488.00 | 648 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 781.00 | 687 781.00 | | 687 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 725.00 | 2 988 822.00 | 335 903.00 | 3 324 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 398.00 | 2 814 817.00 | 440 488.00 | 3 260 398.00 |