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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 703 366.00 | 317 535.00 | 385 830.00 | 703 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 091.00 | 214 289.00 | 34 801.00 | 249 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 423.00 | 1 554 618.00 | 362 804.00 | 1 917 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 358.00 | | 370 358.00 | 370 358.00 |
BF Prêts | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 140.00 | 2 088 358.00 | 1 283 781.00 | 3 372 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BT Marchandises | 1 106 154.00 | | 1 106 154.00 | 1 106 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 214.00 | 207 121.00 | 1 681 093.00 | 1 888 214.00 |
BZ Autres créances | 556 133.00 | | 556 133.00 | 556 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 715.00 | 207 121.00 | 4 854 593.00 | 5 061 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 855.00 | 2 295 479.00 | 6 138 375.00 | 8 433 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 443 791.00 | 2 292 718.00 | | 2 443 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 897.00 | 151 073.00 | | 162 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 689.00 | 2 553 791.00 | | 2 716 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 470.00 | 650 817.00 | | 1 228 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 578.00 | 69 116.00 | | 46 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 386.00 | 2 166 302.00 | | 1 699 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 996.00 | 394 381.00 | | 390 996.00 |
EA Autres dettes | 47 516.00 | 42 918.00 | | 47 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 738.00 | 5 977.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 686.00 | 3 329 513.00 | | 3 421 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 375.00 | 5 883 305.00 | | 6 138 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 499 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 499 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 203 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 288.00 | 22 096.00 | | 17 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 627.00 | 141 293.00 | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -119 197.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 726.00 | 61 987.00 | | 62 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 728 979.00 | 12 791 467.00 | | 10 728 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 082.00 | 12 640 394.00 | | 10 566 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 897.00 | 151 073.00 | | 162 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 562.00 | | 59 078.00 | 3 313 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 372 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 869 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 312.00 | | 55 069.00 | 2 815 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 174.00 | | 4 009.00 | 455 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 911.00 | 187 948.00 | 500.00 | 1 900 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 996.00 | 187 948.00 | 500.00 | 1 898 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 387.00 | 1 699 387.00 | | 1 699 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 996.00 | 390 996.00 | | 390 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UP Prêts | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 215.00 | 1 584 190.00 | 304 025.00 | 1 888 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 729.00 | 920 255.00 | 306 475.00 | 1 226 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 134.00 | 556 134.00 | | 556 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 485.00 | 2 160 635.00 | 392 850.00 | 2 553 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 109.00 | 3 068 634.00 | 306 475.00 | 3 375 109.00 |