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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 086.00 | 195 120.00 | 966.00 | 196 086.00 |
AN Terrains | 349 377.00 | 61 389.00 | 287 988.00 | 349 377.00 |
AP Constructions | 2 665 019.00 | 1 613 738.00 | 1 051 281.00 | 2 665 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 14 033.00 | 817.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 420.00 | 871 228.00 | 398 192.00 | 1 269 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 408.00 | 2 755 511.00 | 2 080 896.00 | 4 836 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BZ Autres créances | 2 751 161.00 | 94 517.00 | 2 656 644.00 | 2 751 161.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 681.00 | | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 |
CF Disponibilités | 6 779 749.00 | | 6 779 749.00 | 6 779 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 608 257.00 | 696 699.00 | 37 911 558.00 | 38 608 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 444 665.00 | 3 452 210.00 | 39 992 454.00 | 43 444 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 640.00 | 1 574 640.00 | | 1 574 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 083.00 | | | 1 164 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 464.00 | 92 800.00 | | 157 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 656 854.00 | 15 620 446.00 | | 16 656 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 649.00 | 1 101 072.00 | | 1 364 649.00 |
DK Provisions réglementées | 67 222.00 | 88 111.00 | | 67 222.00 |
DL TOTAL (I) | 20 984 914.00 | 18 477 070.00 | | 20 984 914.00 |
DP Provisions pour risques | 83 804.00 | 18 862.00 | | 83 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 110.00 | 311 309.00 | | 299 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 914.00 | 330 171.00 | | 382 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726 425.00 | 5 546 539.00 | | 6 726 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867 274.00 | 4 967 273.00 | | 5 867 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652 863.00 | 899 142.00 | | 1 652 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 018.00 | 1 438 136.00 | | 1 217 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 693.00 | 1 623 460.00 | | 2 287 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 811.00 | 48 382.00 | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 321 865.00 | 121 638.00 | | 321 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 671.00 | 708 620.00 | | 543 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 624 626.00 | 15 353 196.00 | | 18 624 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 992 454.00 | 34 160 437.00 | | 39 992 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 345 493.00 | | 13 345 493.00 | 13 345 493.00 |
FD Production vendue biens | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
FG Production vendue services | 13 060 623.00 | | 13 060 623.00 | 13 060 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 593 627.00 | | 26 593 627.00 | 26 593 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 298 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 755 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 755.00 | |
GE Autres charges | | | 312 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 512 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 392.00 | 8 152.00 | | 77 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 641.00 | 55 259.00 | | 24 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 578.00 | 12 463.00 | | 36 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 610.00 | 75 874.00 | | 138 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 505.00 | 4 702.00 | | 6 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 971.00 | 25 046.00 | | 4 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | 4 091.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | 33 839.00 | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 989.00 | 42 035.00 | | 122 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 195.00 | 29 358.00 | | 50 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 641.00 | 506 880.00 | | 637 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 594 430.00 | 19 348 673.00 | | 27 594 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 229 781.00 | 18 247 601.00 | | 26 229 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 649.00 | 1 101 073.00 | | 1 364 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 344.00 | | 1 016 671.00 | 3 595 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 289 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 101.00 | 88 039.00 | 4 836 408.00 | 418 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 101.00 | 85 903.00 | 4 351 318.00 | 418 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 490.00 | | 7 117.00 | 177 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 538.00 | | 1 007 498.00 | 3 239 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 317.00 | | 2 056.00 | 178 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 101.00 | | | 418 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 331.00 | 299 949.00 | 84 769.00 | 2 540 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 678.00 | 8 442.00 | | 186 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 653.00 | 291 507.00 | 84 769.00 | 2 353 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 112.00 | 4 904.00 | 25 793.00 | 88 112.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 131.00 | 201 740.00 | 185 957.00 | 367 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 665.00 | 180 119.00 | 602.00 | 422 665.00 |
6T Sur comptes clients | 72 566.00 | 29 586.00 | 7 634.00 | 72 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 231.00 | 209 705.00 | 8 236.00 | 495 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 474.00 | 416 349.00 | 219 986.00 | 950 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 723 689.00 | 5 425 564.00 | 143 586.00 | 5 723 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 195.00 | 1 216 195.00 | | 1 216 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 243.00 | 1 134 243.00 | | 1 134 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 521.00 | 717 521.00 | | 717 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 672.00 | 543 672.00 | | 543 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 726 425.00 | 2 044 226.00 | 2 798 854.00 | 6 726 425.00 |
VI Groupe et associés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 033.00 | 2 894 705.00 | 199 329.00 | 3 094 033.00 |
VW T.V.A. | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 972 200.00 | 11 991 875.00 | 2 942 441.00 | 16 972 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |