| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 386.00 | 143 619.00 | 1 767.00 | 145 386.00 |
AN Terrains | 822 041.00 | 65 255.00 | 756 787.00 | 822 041.00 |
AP Constructions | 6 967 391.00 | 3 930 344.00 | 3 037 047.00 | 6 967 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 207.00 | 69 299.00 | 5 908.00 | 75 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 921.00 | 1 347 966.00 | 345 954.00 | 1 693 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 223 907.00 | 5 556 483.00 | 4 667 424.00 | 10 223 907.00 |
BT Marchandises | 51 150 832.00 | 413 404.00 | 50 737 428.00 | 51 150 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993 407.00 | | 993 407.00 | 993 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 557.00 | 247 709.00 | 2 697 848.00 | 2 945 557.00 |
BZ Autres créances | 794 342.00 | | 794 342.00 | 794 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 681.00 | | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 |
CF Disponibilités | 21 081 015.00 | | 21 081 015.00 | 21 081 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 942 295.00 | 661 113.00 | 78 281 182.00 | 78 942 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 166 202.00 | 6 217 596.00 | 82 948 606.00 | 89 166 202.00 |
CU Autres participations | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 056.00 | 4 143 056.00 | | 4 143 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 878.00 | 7 397 878.00 | | 7 397 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 306.00 | 414 306.00 | | 414 306.00 |
DG Autres réserves | 23 502 436.00 | 22 130 952.00 | | 23 502 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 924.00 | 1 371 484.00 | | 1 935 924.00 |
DK Provisions réglementées | 331 252.00 | 688 234.00 | | 331 252.00 |
DL TOTAL (I) | 37 724 851.00 | 36 145 909.00 | | 37 724 851.00 |
DP Provisions pour risques | 2 938 613.00 | 676 535.00 | | 2 938 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 938 613.00 | 676 535.00 | | 2 938 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680 190.00 | 22 503 262.00 | | 23 680 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631 168.00 | 10 374 061.00 | | 8 631 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109 962.00 | 2 225 388.00 | | 3 109 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 663.00 | 1 729 023.00 | | 2 080 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058 448.00 | 3 811 964.00 | | 4 058 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 377.00 | 98 226.00 | | 6 377.00 |
EA Autres dettes | 718 334.00 | 500 927.00 | | 718 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 285 142.00 | 41 246 830.00 | | 42 285 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 948 606.00 | 78 069 274.00 | | 82 948 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 631 168.00 | | | 8 631 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 147 891.00 | | 29 147 891.00 | 29 147 891.00 |
FG Production vendue services | 23 343 414.00 | | 23 343 414.00 | 23 343 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 491 305.00 | | 52 491 305.00 | 52 491 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 483 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 437 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 842 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 307 078.00 | |
GE Autres charges | | | 270 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 168 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 309 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 623.00 | 699.00 | | 24 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 425.00 | 204 318.00 | | 84 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 614.00 | 244 221.00 | | 359 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 662.00 | 449 238.00 | | 468 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 340.00 | 57 526.00 | | 52 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | 6 610.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 225.00 | 64 136.00 | | 59 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 437.00 | 385 102.00 | | 409 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 156.00 | 548 254.00 | | 735 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001 781.00 | 48 537 091.00 | | 54 001 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 065 857.00 | 47 165 607.00 | | 52 065 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 924.00 | 1 371 484.00 | | 1 935 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 903 865.00 | | 2 684 248.00 | 9 903 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 511 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 337 059.00 | 27 147.00 | 10 223 907.00 | 2 337 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 059.00 | 27 022.00 | 9 567 222.00 | 2 337 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 253 624.00 | | 2 677 679.00 | 9 253 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 855.00 | | 6 569.00 | 504 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 035.00 | 324 384.00 | 26 936.00 | 5 259 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 153.00 | 2 466.00 | | 141 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117 882.00 | 321 918.00 | 26 936.00 | 5 117 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688 234.00 | 2 632.00 | 359 614.00 | 688 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 535.00 | 2 307 078.00 | 45 000.00 | 676 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 717 725.00 | 22 184.00 | 326 505.00 | 717 725.00 |
6T Sur comptes clients | 201 317.00 | 109 875.00 | 63 483.00 | 201 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 042.00 | 132 059.00 | 389 988.00 | 919 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 811.00 | 2 441 769.00 | 794 602.00 | 2 283 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 390 355.00 | 176 850.00 | 1 255 244.00 | 8 390 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 663.00 | 2 080 663.00 | | 2 080 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187 344.00 | 2 187 344.00 | | 2 187 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 468.00 | 936 468.00 | | 936 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 334.00 | 385 520.00 | 332 814.00 | 718 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 713.00 | | 158 713.00 | 158 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 739 899.00 | 3 363 134.00 | 376 765.00 | 3 739 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 680 190.00 | 4 328 535.00 | 16 944 368.00 | 23 680 190.00 |
VI Groupe et associés | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 461.00 | 141 229.00 | 3 232.00 | 144 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 073.00 | 3 504 363.00 | 538 710.00 | 4 043 073.00 |
VW T.V.A. | 615 404.00 | 615 404.00 | | 615 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 175 180.00 | 11 036 393.00 | 18 532 427.00 | 39 175 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |