| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 386.00 | 141 153.00 | 4 233.00 | 145 386.00 |
AN Terrains | 810 017.00 | 64 805.00 | 745 211.00 | 810 017.00 |
AP Constructions | 4 658 716.00 | 3 721 669.00 | 937 047.00 | 4 658 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 067.00 | 65 072.00 | 9 995.00 | 75 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 555.00 | 1 266 335.00 | 330 219.00 | 1 596 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 113 269.00 | | 2 113 269.00 | 2 113 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 865.00 | 5 259 035.00 | 4 644 830.00 | 9 903 865.00 |
BT Marchandises | 50 170 229.00 | 717 725.00 | 49 452 504.00 | 50 170 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 798.00 | | 1 040 798.00 | 1 040 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 983.00 | 201 317.00 | 2 020 666.00 | 2 221 983.00 |
BZ Autres créances | 731 945.00 | | 731 945.00 | 731 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 499.00 | | 1 862 499.00 | 1 862 499.00 |
CF Disponibilités | 18 172 126.00 | | 18 172 126.00 | 18 172 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 343 486.00 | 919 042.00 | 73 424 444.00 | 74 343 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 247 351.00 | 6 178 077.00 | 78 069 274.00 | 84 247 351.00 |
CU Autres participations | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 056.00 | 4 143 056.00 | | 4 143 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 878.00 | 7 397 878.00 | | 7 397 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 306.00 | 414 306.00 | | 414 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 21 463 023.00 | | |
DG Autres réserves | 22 130 952.00 | | | 22 130 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 484.00 | 667 928.00 | | 1 371 484.00 |
DK Provisions réglementées | 688 234.00 | 898 545.00 | | 688 234.00 |
DL TOTAL (I) | 36 145 909.00 | 34 984 736.00 | | 36 145 909.00 |
DP Provisions pour risques | 676 535.00 | 554 970.00 | | 676 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 535.00 | 554 970.00 | | 676 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 503 262.00 | 19 692 391.00 | | 22 503 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374 061.00 | 11 652 565.00 | | 10 374 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225 388.00 | 2 155 652.00 | | 2 225 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | 2 485 167.00 | | 1 729 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811 964.00 | 4 367 889.00 | | 3 811 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226.00 | 70 408.00 | | 98 226.00 |
EA Autres dettes | 500 927.00 | 516 508.00 | | 500 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 246 830.00 | 40 940 580.00 | | 41 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 069 274.00 | 76 480 286.00 | | 78 069 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 374 061.00 | | | 10 374 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 933 567.00 | | 27 933 567.00 | 27 933 567.00 |
FG Production vendue services | 19 025 050.00 | | 19 025 050.00 | 19 025 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 958 618.00 | | 46 958 616.00 | 46 958 618.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 030 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 673 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 268 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 035.00 | |
GE Autres charges | | | 260 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 507 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 463 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 5 888.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 318.00 | 280 194.00 | | 204 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 221.00 | 45 231.00 | | 244 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 238.00 | 331 313.00 | | 449 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 526.00 | 870 532.00 | | 57 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 610.00 | 6 724.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 136.00 | 893 305.00 | | 64 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 102.00 | -561 991.00 | | 385 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 254.00 | 117 662.00 | | 548 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 537 091.00 | 52 362 913.00 | | 48 537 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 165 607.00 | 51 694 984.00 | | 47 165 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 484.00 | 667 928.00 | | 1 371 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 279.00 | | 893 511.00 | 9 048 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 304.00 | 504 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 925.00 | 9 903 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 621.00 | 9 253 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 392 211.00 | | 885 034.00 | 8 392 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 682.00 | | 8 477.00 | 510 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 059 873.00 | 222 783.00 | 23 621.00 | 5 059 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 822.00 | 3 331.00 | | 137 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922 051.00 | 219 453.00 | 23 621.00 | 4 922 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 898 545.00 | 6 610.00 | 216 921.00 | 898 545.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 970.00 | 548 035.00 | 398 470.00 | 554 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 129 636.00 | 2 736 178.00 | 240 269.00 | 10 129 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 023.00 | 1 729 023.00 | | 1 729 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924 751.00 | 1 924 751.00 | | 1 924 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 241.00 | 1 022 241.00 | | 1 022 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 927.00 | 203 755.00 | 297 172.00 | 500 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 385.00 | 125.00 | 152 260.00 | 152 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503 262.00 | 7 870 342.00 | 11 422 892.00 | 22 503 262.00 |
VI Groupe et associés | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -54 658.00 | -54 658.00 | | -54 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 928.00 | 2 633 199.00 | 320 729.00 | 2 853 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 907.00 | 143 761.00 | 146.00 | 143 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 220.00 | 2 777 085.00 | 473 135.00 | 3 150 220.00 |
VW T.V.A. | 598 961.00 | 598 961.00 | | 598 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 021 441.00 | 16 453 466.00 | 11 960 334.00 | 39 021 441.00 |