| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AN Terrains | 349 377.00 | 63 916.00 | 285 460.00 | 349 377.00 |
AP Constructions | 2 725 264.00 | 1 878 246.00 | 847 017.00 | 2 725 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 14 369.00 | 89.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 671.00 | 350 147.00 | 140 523.00 | 490 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
AX Avances et acomptes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 642.00 | 2 935 993.00 | 1 977 648.00 | 4 913 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505 038.00 | 637 516.00 | 19 867 521.00 | 20 505 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 3 356 979.00 | 98 552.00 | 3 258 427.00 | 3 356 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 681.00 | | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 |
CF Disponibilités | 14 841 992.00 | | 14 841 992.00 | 14 841 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 310.00 | | 247 310.00 | 247 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 784 723.00 | 736 068.00 | 40 048 655.00 | 40 784 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 698 366.00 | 3 672 062.00 | 42 026 303.00 | 45 698 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 640.00 | 1 574 640.00 | | 1 574 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 524 954.00 | 18 021 503.00 | | 19 524 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938 068.00 | 1 503 450.00 | | 1 938 068.00 |
DK Provisions réglementées | 77 657.00 | 71 974.00 | | 77 657.00 |
DL TOTAL (I) | 24 436 868.00 | 22 493 117.00 | | 24 436 868.00 |
DP Provisions pour risques | 842 418.00 | 102 460.00 | | 842 418.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 842 418.00 | 200 609.00 | | 842 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103 803.00 | 7 162 557.00 | | 7 103 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 390.00 | 5 571 828.00 | | 3 181 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006 922.00 | 1 569 162.00 | | 2 006 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 052.00 | 1 704 229.00 | | 1 342 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854 536.00 | 2 149 309.00 | | 2 854 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 811.00 | 16 698.00 | | 253 811.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 1 313 441.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 747 016.00 | 20 057 673.00 | | 16 747 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 026 303.00 | 42 751 399.00 | | 42 026 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 262 131.00 | | 18 262 131.00 | 18 262 131.00 |
FD Production vendue biens | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
FG Production vendue services | 15 555 671.00 | | 15 555 671.00 | 15 555 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 851 257.00 | | 33 851 257.00 | 33 851 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 692 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 424 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 585 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744 558.00 | |
GE Autres charges | | | 23 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 799 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 333.00 | 5 977.00 | | 16 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 704.00 | 50 153.00 | | 17 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | 210.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 639.00 | 56 340.00 | | 35 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 429.00 | 12 346.00 | | 6 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 27 963.00 | | 5 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | 4 962.00 | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | 45 270.00 | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | 11 070.00 | | 16 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 276.00 | 80 265.00 | | 904 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 784 473.00 | 34 082 820.00 | | 34 784 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 846 405.00 | 32 579 369.00 | | 32 846 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938 069.00 | 1 503 451.00 | | 1 938 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 292.00 | | 350 417.00 | 4 972 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 341 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 067.00 | 4 913 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 278.00 | 30 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 631.00 | 4 541 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 712.00 | | 297 689.00 | 4 484 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 083.00 | | 52 728.00 | 289 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 118.00 | 273 431.00 | 345 556.00 | 3 008 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 522.00 | 672.00 | 166 975.00 | 196 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 596.00 | 272 760.00 | 178 581.00 | 2 811 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 975.00 | 7 284.00 | 1 602.00 | 71 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 609.00 | 744 558.00 | 102 749.00 | 200 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776 629.00 | 245 115.00 | 384 227.00 | 776 629.00 |
6T Sur comptes clients | 121 369.00 | 14 579.00 | 37 397.00 | 121 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 998.00 | 259 694.00 | 421 624.00 | 897 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 582.00 | 1 011 536.00 | 525 975.00 | 1 170 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 805.00 | 2 739 680.00 | 143 586.00 | 3 037 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 052.00 | 1 342 052.00 | | 1 342 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 008.00 | 1 357 008.00 | | 1 357 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 978.00 | 812 978.00 | | 812 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 802.00 | 393 802.00 | | 393 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103 803.00 | 2 882 547.00 | 2 971 970.00 | 7 103 803.00 |
VI Groupe et associés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 766.00 | 3 490 848.00 | 258 919.00 | 3 749 766.00 |
VW T.V.A. | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 740 095.00 | 10 220 713.00 | 3 115 556.00 | 14 740 095.00 |