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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 386.00 | 137 822.00 | 7 564.00 | 145 386.00 |
AN Terrains | 810 017.00 | 64 361.00 | 745 655.00 | 810 017.00 |
AP Constructions | 4 658 716.00 | 3 600 819.00 | 1 057 897.00 | 4 658 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 597.00 | 62 041.00 | 14 556.00 | 76 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 302.00 | 1 194 830.00 | 298 472.00 | 1 493 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353 579.00 | | 1 353 579.00 | 1 353 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BF Prêts | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 279.00 | 5 065 333.00 | 3 982 946.00 | 9 048 279.00 |
BT Marchandises | 49 770 427.00 | 795 298.00 | 48 975 129.00 | 49 770 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469 443.00 | 201 538.00 | 5 267 906.00 | 5 469 443.00 |
BZ Autres créances | 1 630 736.00 | | 1 630 736.00 | 1 630 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 877.00 | 58.00 | 2 108 819.00 | 2 108 877.00 |
CF Disponibilités | 14 091 057.00 | | 14 091 057.00 | 14 091 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 439.00 | | 380 439.00 | 380 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494 233.00 | 996 893.00 | 72 497 340.00 | 73 494 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 542 512.00 | 6 062 226.00 | 76 480 286.00 | 82 542 512.00 |
CU Autres participations | 342 363.00 | 5 460.00 | 336 903.00 | 342 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 056.00 | 1 574 640.00 | | 4 143 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 878.00 | 1 164 084.00 | | 7 397 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 306.00 | 157 464.00 | | 414 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 463 023.00 | 19 524 955.00 | | 21 463 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 928.00 | 1 938 069.00 | | 667 928.00 |
DK Provisions réglementées | 898 545.00 | 77 657.00 | | 898 545.00 |
DL TOTAL (I) | 34 984 736.00 | 24 436 869.00 | | 34 984 736.00 |
DP Provisions pour risques | 554 970.00 | 842 418.00 | | 554 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 970.00 | 842 418.00 | | 554 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 692 391.00 | 7 103 803.00 | | 19 692 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 652 565.00 | 3 181 391.00 | | 11 652 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155 652.00 | 2 006 922.00 | | 2 155 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 167.00 | 1 342 052.00 | | 2 485 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367 889.00 | 2 854 537.00 | | 4 367 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 408.00 | 4 500.00 | | 70 408.00 |
EA Autres dettes | 516 508.00 | 253 812.00 | | 516 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 940 580.00 | 16 747 017.00 | | 40 940 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 480 286.00 | 42 026 303.00 | | 76 480 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 223 231.00 | | 32 223 231.00 | 32 223 231.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 796 749.00 | | 18 796 749.00 | 18 796 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 019 980.00 | | 51 019 980.00 | 51 019 980.00 |
FM Production stockée | | | -6 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 950 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 733 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 902 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 195 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 636 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 16 333.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 194.00 | 17 704.00 | | 280 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 231.00 | 1 602.00 | | 45 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 313.00 | 35 639.00 | | 331 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 049.00 | 6 429.00 | | 16 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 532.00 | 5 081.00 | | 870 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 724.00 | 7 284.00 | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 305.00 | 18 794.00 | | 893 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561 991.00 | 16 845.00 | | -561 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 682.00 | 904 276.00 | | 117 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 362 913.00 | 34 784 473.00 | | 52 362 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 694 984.00 | 32 846 405.00 | | 51 694 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 928.00 | 1 938 069.00 | | 667 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 427 320.00 | | 1 590 536.00 | 8 427 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | 258 109.00 | 510 682.00 | 5 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 735.00 | 963 842.00 | 9 048 279.00 | 5 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 733.00 | 8 392 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 346.00 | | 4 039.00 | 141 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 520 552.00 | | 1 577 392.00 | 7 520 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 422.00 | | 9 105.00 | 765 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 241.00 | 944 209.00 | 1 156 577.00 | 5 272 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 924.00 | 2 898.00 | | 134 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 316.00 | 941 311.00 | 1 156 577.00 | 5 137 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 937 053.00 | 6 724.00 | 45 231.00 | 937 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 021.00 | 27 927.00 | 368 978.00 | 896 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 590.00 | 207 087.00 | 164 379.00 | 752 590.00 |
6T Sur comptes clients | 134 050.00 | 75 478.00 | 7 990.00 | 134 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 100.00 | 282 623.00 | 172 369.00 | 892 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725 173.00 | 317 274.00 | 586 578.00 | 2 725 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 411 752.00 | 490 365.00 | 4 037 228.00 | 11 411 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 167.00 | 2 485 167.00 | | 2 485 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 928.00 | 1 790 928.00 | | 1 790 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 286.00 | 1 257 286.00 | | 1 257 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 508.00 | 516 508.00 | | 516 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 965.00 | | 152 965.00 | 152 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 692 391.00 | 8 598 976.00 | 7 295 796.00 | 19 692 391.00 |
VI Groupe et associés | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 439.00 | 380 439.00 | | 380 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 582.00 | 7 156 438.00 | 477 144.00 | 7 633 582.00 |
VW T.V.A. | 1 181 558.00 | 1 181 558.00 | | 1 181 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784 927.00 | 16 529 313.00 | 11 333 024.00 | 38 784 927.00 |