| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 496.00 | 196 522.00 | 1 974.00 | 198 496.00 |
AN Terrains | 349 377.00 | 62 827.00 | 286 550.00 | 349 377.00 |
AP Constructions | 2 725 264.00 | 1 745 927.00 | 979 337.00 | 2 725 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 794.00 | 681 599.00 | 212 194.00 | 893 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 962.00 | 321 242.00 | 134 719.00 | 455 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 292.00 | 3 008 118.00 | 1 964 173.00 | 4 972 292.00 |
BN En cours de production de biens | 28 784 145.00 | 776 629.00 | 28 007 516.00 | 28 784 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 314.00 | 121 369.00 | 2 327 944.00 | 2 449 314.00 |
BZ Autres créances | 900 844.00 | | 900 844.00 | 900 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 681.00 | | 1 832 681.00 | 1 832 681.00 |
CF Disponibilités | 7 347 859.00 | | 7 347 859.00 | 7 347 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 432.00 | | 308 432.00 | 308 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 685 225.00 | 897 998.00 | 40 787 226.00 | 41 685 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 657 517.00 | 3 906 117.00 | 42 751 399.00 | 46 657 517.00 |
CU Autres participations | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 640.00 | 1 574 640.00 | | 1 574 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 083.00 | 1 164 083.00 | | 1 164 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 021 503.00 | 16 656 854.00 | | 18 021 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 450.00 | 1 364 649.00 | | 1 503 450.00 |
DK Provisions réglementées | 71 974.00 | 67 222.00 | | 71 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 493 117.00 | 20 984 914.00 | | 22 493 117.00 |
DP Provisions pour risques | 102 460.00 | 83 804.00 | | 102 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 149.00 | 299 110.00 | | 98 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 609.00 | 382 914.00 | | 200 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162 557.00 | 6 726 425.00 | | 7 162 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571 828.00 | 5 867 274.00 | | 5 571 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569 162.00 | 1 652 863.00 | | 1 569 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 229.00 | 1 217 020.00 | | 1 704 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 309.00 | 2 287 693.00 | | 2 149 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 698.00 | 7 811.00 | | 16 698.00 |
EA Autres dettes | 1 313 441.00 | 321 865.00 | | 1 313 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 446.00 | 543 671.00 | | 570 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 057 673.00 | 18 624 626.00 | | 20 057 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 751 399.00 | 39 992 454.00 | | 42 751 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 263 624.00 | | 20 263 624.00 | 20 263 624.00 |
FD Production vendue biens | 158 716.00 | | 158 716.00 | 158 716.00 |
FG Production vendue services | 12 830 186.00 | | 12 830 186.00 | 12 830 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 252 526.00 | | 33 252 526.00 | 33 252 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 953 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 645 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 805.00 | |
GE Autres charges | | | 78 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 437 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977.00 | 77 392.00 | | 5 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 153.00 | 24 641.00 | | 50 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 36 578.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 340.00 | 138 610.00 | | 56 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 346.00 | 6 505.00 | | 12 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 963.00 | 4 971.00 | | 27 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 962.00 | 4 145.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 270.00 | 15 621.00 | | 45 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | 122 989.00 | | 11 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 265.00 | 637 641.00 | | 80 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 082 820.00 | 27 594 430.00 | | 34 082 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 579 369.00 | 26 229 781.00 | | 32 579 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 451.00 | 1 364 649.00 | | 1 503 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 408.00 | | 233 972.00 | 4 836 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 089.00 | 4 972 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 089.00 | 4 484 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 087.00 | | 2 410.00 | 196 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 318.00 | | 231 482.00 | 4 351 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 003.00 | | 80.00 | 289 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 511.00 | 272 590.00 | 19 983.00 | 2 755 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 121.00 | 1 401.00 | | 195 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 391.00 | 271 188.00 | 19 983.00 | 2 560 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 223.00 | 4 962.00 | 210.00 | 67 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 914.00 | 187 805.00 | 370 110.00 | 382 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 182.00 | 208 537.00 | 34 090.00 | 602 182.00 |
6T Sur comptes clients | 94 517.00 | 64 545.00 | 37 693.00 | 94 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 699.00 | 273 082.00 | 71 783.00 | 696 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 836.00 | 465 849.00 | 442 102.00 | 1 146 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428 243.00 | 5 130 118.00 | 143 586.00 | 5 428 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 229.00 | 1 704 229.00 | | 1 704 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 462.00 | 1 024 462.00 | | 1 024 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 270.00 | 801 270.00 | | 801 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 562.00 | 1 313 562.00 | | 1 313 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 446.00 | 570 446.00 | | 570 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162 558.00 | 2 514 240.00 | 2 764 973.00 | 7 162 558.00 |
VI Groupe et associés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 433.00 | | | 308 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 499.00 | 3 518 536.00 | 232 963.00 | 3 751 499.00 |
VW T.V.A. | 283 091.00 | 283 091.00 | | 283 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 488 631.00 | 13 542 188.00 | 2 908 559.00 | 18 488 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |