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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
AN Terrains | 822 041.00 | 66 934.00 | 755 107.00 | 822 041.00 |
AP Constructions | 6 981 548.00 | 4 129 913.00 | 2 851 635.00 | 6 981 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 002.00 | 73 203.00 | 2 799.00 | 76 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 668.00 | 1 254 438.00 | 377 230.00 | 1 631 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 594.00 | 5 540 897.00 | 4 564 697.00 | 10 105 594.00 |
BT Marchandises | 47 587 825.00 | 254 820.00 | 47 333 005.00 | 47 587 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821 785.00 | | 1 821 785.00 | 1 821 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 324.00 | 310 062.00 | 2 611 262.00 | 2 921 324.00 |
BZ Autres créances | 1 565 180.00 | | 1 565 180.00 | 1 565 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234 751.00 | | 1 234 751.00 | 1 234 751.00 |
CF Disponibilités | 23 013 029.00 | | 23 013 029.00 | 23 013 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 371.00 | | 174 371.00 | 174 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 318 265.00 | 564 882.00 | 77 753 382.00 | 78 318 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 423 859.00 | 6 105 779.00 | 82 318 080.00 | 88 423 859.00 |
CU Autres participations | 330 803.00 | | 330 803.00 | 330 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 143 056.00 | 4 143 056.00 | | 4 143 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 397 878.00 | 7 397 878.00 | | 7 397 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 306.00 | 414 306.00 | | 414 306.00 |
DG Autres réserves | 25 438 359.00 | 23 502 436.00 | | 25 438 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 113.00 | 1 935 924.00 | | 542 113.00 |
DK Provisions réglementées | 265 468.00 | 331 252.00 | | 265 468.00 |
DL TOTAL (I) | 38 201 179.00 | 37 724 851.00 | | 38 201 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 944 849.00 | 2 938 613.00 | | 2 944 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 849.00 | 2 938 613.00 | | 2 944 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477 224.00 | 23 680 190.00 | | 23 477 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068 700.00 | 8 631 168.00 | | 12 068 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 180.00 | 3 109 962.00 | | 116 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 349.00 | 2 080 663.00 | | 2 071 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 785.00 | 4 058 448.00 | | 2 844 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 482.00 | 6 377.00 | | 37 482.00 |
EA Autres dettes | 556 331.00 | 718 334.00 | | 556 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 172 052.00 | 42 285 142.00 | | 41 172 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 318 080.00 | 82 948 606.00 | | 82 318 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 865 272.00 | | 37 865 272.00 | 37 865 272.00 |
FD Production vendue biens | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
FG Production vendue services | 17 063 177.00 | | 17 063 177.00 | 17 063 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 063 291.00 | | 55 063 291.00 | 55 063 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 452 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 021 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 563 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 081 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 456 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 177 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 936.00 | |
GE Autres charges | | | 217 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 386 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 583.00 | 24 623.00 | | 37 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 070.00 | 84 425.00 | | 73 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 417.00 | 359 614.00 | | 68 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 070.00 | 468 662.00 | | 179 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 4 253.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 989.00 | 52 340.00 | | 30 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 813.00 | 59 225.00 | | 33 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 257.00 | 409 437.00 | | 145 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 727.00 | 735 156.00 | | 56 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 084 696.00 | 54 001 781.00 | | 57 084 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 542 584.00 | 52 065 857.00 | | 56 542 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 113.00 | 1 935 924.00 | | 542 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 907.00 | | 240 255.00 | 10 223 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 164.00 | 506 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 568.00 | 10 105 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 977.00 | 16 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 428.00 | 9 582 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567 222.00 | | 236 031.00 | 9 567 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 299.00 | | 4 224.00 | 511 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 483.00 | 326 761.00 | 342 347.00 | 5 556 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 619.00 | 1 253.00 | 128 463.00 | 143 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412 864.00 | 325 508.00 | 213 884.00 | 5 412 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 252.00 | 2 632.00 | 68 417.00 | 331 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 938 613.00 | 156 936.00 | 150 700.00 | 2 938 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 404.00 | 64 987.00 | 223 571.00 | 413 404.00 |
6T Sur comptes clients | 247 709.00 | 108 979.00 | 46 625.00 | 247 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 365.00 | 176 598.00 | 338 613.00 | 992 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930 978.00 | 333 534.00 | 1 919 313.00 | 3 930 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 827 887.00 | 901 817.00 | 3 685 648.00 | 11 827 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 349.00 | 2 071 349.00 | | 2 071 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 864.00 | 958 864.00 | | 958 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 937.00 | 984 937.00 | | 984 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 331.00 | 556 331.00 | | 556 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 609.00 | | 159 609.00 | 159 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477 224.00 | 3 154 360.00 | 18 296 268.00 | 23 477 224.00 |
VI Groupe et associés | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486 504.00 | 4 042 682.00 | 443 822.00 | 4 486 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 371.00 | 170 992.00 | 3 379.00 | 174 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 484.00 | 4 213 674.00 | 606 810.00 | 4 820 484.00 |
VW T.V.A. | 796 469.00 | 796 469.00 | | 796 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 055 871.00 | 9 566 125.00 | 21 981 916.00 | 41 055 871.00 |