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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 921.00 | 4 430 844.00 | 5 260 076.00 | 9 690 921.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 560 105.00 | 1 302 805.00 | 1 257 299.00 | 2 560 105.00 |
AP Constructions | 53 650 743.00 | 39 799 359.00 | 13 851 384.00 | 53 650 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 992 217.00 | 78 782 256.00 | 20 209 961.00 | 98 992 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 865.00 | 3 324 085.00 | 662 780.00 | 3 986 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 196 269.00 | | 4 196 269.00 | 4 196 269.00 |
AX Avances et acomptes | 731 380.00 | | 731 380.00 | 731 380.00 |
BF Prêts | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113 197.00 | 127 639 350.00 | 47 473 846.00 | 175 113 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095 839.00 | 1 285 702.00 | 13 810 136.00 | 15 095 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 670 999.00 | 61 956.00 | 6 609 042.00 | 6 670 999.00 |
BT Marchandises | 602 711.00 | | 602 711.00 | 602 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720 951.00 | 76.00 | 16 720 874.00 | 16 720 951.00 |
BZ Autres créances | 7 459 886.00 | 311 149.00 | 7 148 737.00 | 7 459 886.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 621 037.00 | 1 658 885.00 | 44 962 151.00 | 46 621 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 843 550.00 | 129 298 236.00 | 92 545 314.00 | 221 843 550.00 |
CU Autres participations | 1 216 253.00 | | 1 216 253.00 | 1 216 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -17 270 191.00 | -421 987.00 | | -17 270 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 721 807.00 | -16 848 203.00 | | -6 721 807.00 |
DK Provisions réglementées | 11 777 070.00 | 14 194 582.00 | | 11 777 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 338.00 | 15 379 657.00 | | 6 240 338.00 |
DN Avances conditionnées | 1 793 153.00 | 1 732 298.00 | | 1 793 153.00 |
DO TOTAL (II) | 1 793 153.00 | 1 732 298.00 | | 1 793 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 098.00 | 1 690 757.00 | | 1 411 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 174.00 | 3 526 756.00 | | 1 926 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 337 272.00 | 5 217 513.00 | | 3 337 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696 391.00 | 17 604 519.00 | | 23 696 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039 200.00 | 36 006 531.00 | | 37 039 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 391 174.00 | 18 283 305.00 | | 17 391 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990 815.00 | 1 833 735.00 | | 2 990 815.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 7 349.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 26 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170 544.00 | 73 761 440.00 | | 81 170 544.00 |
ED (V) | 4 006.00 | 73 142.00 | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 545 314.00 | 96 164 052.00 | | 92 545 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 513 734.00 | 70 035 661.00 | | 77 513 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 172 304 819.00 | 13 479.00 | 172 318 299.00 | 172 304 819.00 |
FG Production vendue services | 9 274 850.00 | 16 522 145.00 | 25 796 996.00 | 9 274 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 579 670.00 | 16 535 625.00 | 198 115 296.00 | 181 579 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 536 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 424 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 099 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 980 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 584 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 991 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 937 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 795.00 | |
GE Autres charges | | | 13 557 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 628 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 629 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350 742.00 | 634 387.00 | | 1 350 742.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 364 581.00 | 358 282.00 | | 364 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 586.00 | 169 675.00 | | 109 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 73 942.00 | | 38 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 535 559.00 | 4 119 720.00 | | 7 535 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 573 643.00 | 4 193 662.00 | | 7 573 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278 582.00 | 2 467 105.00 | | 3 278 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 356.00 | 97 940.00 | | 286 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171 737.00 | 7 521 819.00 | | 3 171 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736 676.00 | 10 086 864.00 | | 6 736 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 967.00 | -5 893 202.00 | | 836 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 379 361.00 | 2 470 811.00 | | 2 379 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450 124.00 | -2 006 751.00 | | -2 450 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 255 906.00 | 227 162 439.00 | | 212 255 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 977 714.00 | 244 010 643.00 | | 218 977 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 721 807.00 | -16 848 203.00 | | -6 721 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 732.00 | 81 577.00 | | 82 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 194 000.00 | | | 14 194 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 216 000.00 | 994 000.00 | 2 874 000.00 | 5 216 000.00 |