| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680 421.00 | 7 233 278.00 | 2 447 144.00 | 9 680 421.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
AN Terrains | 2 340 843.00 | 1 006 154.00 | 1 334 690.00 | 2 340 843.00 |
AP Constructions | 50 105 383.00 | 36 559 516.00 | 13 545 868.00 | 50 105 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 714 510.00 | 84 904 647.00 | 18 809 863.00 | 103 714 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 580.00 | 2 806 924.00 | 412 656.00 | 3 219 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713 622.00 | | 3 713 622.00 | 3 713 622.00 |
AX Avances et acomptes | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
BF Prêts | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 214 318.00 | 132 510 518.00 | 41 703 800.00 | 174 214 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000 488.00 | 883 136.00 | 14 117 351.00 | 15 000 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 794 002.00 | 195 041.00 | 6 598 961.00 | 6 794 002.00 |
BT Marchandises | 290 788.00 | | 290 788.00 | 290 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913 637.00 | 7 011.00 | 14 906 626.00 | 14 913 637.00 |
BZ Autres créances | 5 798 342.00 | 135 457.00 | 5 662 885.00 | 5 798 342.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 881 730.00 | 1 220 645.00 | 41 661 084.00 | 42 881 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 102 001.00 | 133 731 163.00 | 83 370 838.00 | 217 102 001.00 |
CU Autres participations | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 000.00 | 18 000 000.00 | | 19 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 373.00 | 130 372.00 | | 130 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | 90 475.00 | -23 991 999.00 | | 90 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 527.00 | -19 517 526.00 | | -2 518 527.00 |
DK Provisions réglementées | 10 882 824.00 | 11 613 509.00 | | 10 882 824.00 |
DL TOTAL (I) | 28 310 039.00 | -13 440 748.00 | | 28 310 039.00 |
DN Avances conditionnées | 45 702.00 | 1 668 042.00 | | 45 702.00 |
DO TOTAL (II) | 45 702.00 | 1 668 042.00 | | 45 702.00 |
DP Provisions pour risques | 792 790.00 | 890 848.00 | | 792 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 196 146.00 | 3 013 644.00 | | 1 196 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 936.00 | 3 904 492.00 | | 1 988 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987 286.00 | 36 783 950.00 | | 12 987 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 429 148.00 | 40 726 914.00 | | 24 429 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835 264.00 | 15 233 892.00 | | 13 835 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747 237.00 | 1 780 044.00 | | 1 747 237.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 500.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 999 970.00 | 94 525 303.00 | | 52 999 970.00 |
ED (V) | 26 190.00 | 113 752.00 | | 26 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 370 838.00 | 86 770 842.00 | | 83 370 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 096 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 123 566.00 | 19 390.00 | 149 142 956.00 | 149 123 566.00 |
FG Production vendue services | 8 636 330.00 | 15 881 320.00 | 24 517 649.00 | 8 636 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 759 896.00 | 15 900 709.00 | 173 660 605.00 | 157 759 896.00 |
FM Production stockée | | | 682 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 736 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 913 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 030 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 564 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 143 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 640 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 506 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 322.00 | 410 129.00 | | 732 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 113 077.00 | 4 425 776.00 | | 5 113 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845 299.00 | 4 850 007.00 | | 5 845 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468 724.00 | 4 369 080.00 | | 2 468 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 042.00 | 527 387.00 | | 655 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261 740.00 | 5 074 847.00 | | 2 261 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405 506.00 | 9 971 313.00 | | 5 405 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 793.00 | -5 121 306.00 | | 439 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 693 558.00 | 2 310 560.00 | | 1 693 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926 654.00 | -730 946.00 | | -926 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 486 836.00 | 206 486 741.00 | | 186 486 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 005 163.00 | 226 004 267.00 | | 189 005 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 527.00 | -19 517 526.00 | | -2 518 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 788 000.00 | | 8 333 000.00 | 171 788 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907 000.00 | 174 214 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 9 691 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894 000.00 | 163 222 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691 000.00 | | 11 000.00 | 9 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 795 000.00 | | 8 321 000.00 | 160 795 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 000.00 | | 1 000.00 | 1 302 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 303.00 | 10 195.00 | 4 987.00 | 127 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 1 366.00 | 11.00 | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 425.00 | 8 828.00 | 4 976.00 | 121 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 614 000.00 | 1 613 000.00 | 2 343 000.00 | 11 614 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 904 000.00 | 746 000.00 | 2 661 000.00 | 3 904 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518 000.00 | 2 359 000.00 | 5 004 000.00 | 15 518 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 987 000.00 | 12 987 000.00 | | 12 987 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 429 000.00 | 24 429 000.00 | | 24 429 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822 000.00 | 6 571 000.00 | 2 251 000.00 | 8 822 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717 000.00 | 2 719 000.00 | 998 000.00 | 3 717 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 1 000.00 | 74 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 914 000.00 | 14 914 000.00 | | 14 914 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175 000.00 | 1 127 000.00 | 48 000.00 | 1 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762 000.00 | 2 762 000.00 | | 2 762 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 835 000.00 | 20 753 000.00 | 82 000.00 | 20 835 000.00 |
VW T.V.A. | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 000 000.00 | 49 703 000.00 | 3 297 000.00 | 53 000 000.00 |