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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714 067.00 | 9 692 640.00 | 21 427.00 | 9 714 067.00 |
AN Terrains | 2 497 521.00 | 1 205 122.00 | 1 292 399.00 | 2 497 521.00 |
AP Constructions | 54 217 583.00 | 43 433 943.00 | 10 783 640.00 | 54 217 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 588 243.00 | 93 384 911.00 | 15 203 332.00 | 108 588 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 784.00 | 2 939 762.00 | 146 023.00 | 3 085 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230 584.00 | | 4 230 584.00 | 4 230 584.00 |
AX Avances et acomptes | 139 346.00 | | 139 346.00 | 139 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 816 442.00 | 150 656 378.00 | 34 160 064.00 | 184 816 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 634 154.00 | 7 604 195.00 | 25 029 959.00 | 32 634 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 504 610.00 | 24 461.00 | 9 480 149.00 | 9 504 610.00 |
BT Marchandises | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584 843.00 | | 2 584 843.00 | 2 584 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041 163.00 | 263 936.00 | 16 777 227.00 | 17 041 163.00 |
BZ Autres créances | 3 524 826.00 | | 3 524 826.00 | 3 524 826.00 |
CF Disponibilités | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 666 012.00 | 7 892 592.00 | 57 773 420.00 | 65 666 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 517 309.00 | 158 548 970.00 | 91 968 339.00 | 250 517 309.00 |
CU Autres participations | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 000.00 | 19 400 000.00 | | 19 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -17 279 759.00 | -10 776 465.00 | | -17 279 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 811 629.00 | -6 503 294.00 | | -26 811 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 869.00 | 200 520.00 | | 194 869.00 |
DK Provisions réglementées | 8 701 177.00 | 9 045 789.00 | | 8 701 177.00 |
DL TOTAL (I) | -15 340 076.00 | 11 821 817.00 | | -15 340 076.00 |
DP Provisions pour risques | 433 436.00 | 576 588.00 | | 433 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 996.00 | 479 809.00 | | 369 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 432.00 | 1 056 397.00 | | 803 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 023 368.00 | 15 010 375.00 | | 15 023 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843 741.00 | 39 031 535.00 | | 22 843 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475 144.00 | 12 952 663.00 | | 9 475 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 236.00 | 1 143 894.00 | | 753 236.00 |
EA Autres dettes | 58 332 651.00 | 26 855 814.00 | | 58 332 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 428 140.00 | 94 994 281.00 | | 106 428 140.00 |
ED (V) | 76 842.00 | 42 436.00 | | 76 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 968 339.00 | 107 914 930.00 | | 91 968 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 255 169.00 | | 96 255 169.00 | 96 255 169.00 |
FG Production vendue services | 7 921 535.00 | 145 232.00 | 8 066 767.00 | 7 921 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 176 704.00 | 145 232.00 | 104 321 935.00 | 104 176 704.00 |
FM Production stockée | | | -2 479 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 952 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 297 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 000 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 656 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 853 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 279 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 982 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 981 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 338 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478 046.00 | | | 1 478 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 651.00 | 41 682.00 | | 243 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 510 259.00 | 1 971 209.00 | | 1 510 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 956.00 | 2 012 891.00 | | 3 231 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 626.00 | 22 876.00 | | 38 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 896.00 | 138 526.00 | | 83 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 165 647.00 | 1 409 963.00 | | 8 165 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288 169.00 | 1 571 366.00 | | 8 288 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056 212.00 | 441 525.00 | | -5 056 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199 337.00 | 2 100 912.00 | | 1 199 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 443.00 | -791 184.00 | | -782 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 603 356.00 | 193 331 399.00 | | 124 603 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 414 985.00 | 199 834 692.00 | | 151 414 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 811 629.00 | -6 503 294.00 | | -26 811 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 484 000.00 | | 5 119 000.00 | 182 484 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | 2 758 000.00 | 184 816 000.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 2 758 000.00 | 172 759 000.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714 000.00 | | | 9 714 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 426 000.00 | | 5 119 000.00 | 170 426 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 000.00 | | | 2 343 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 630 000.00 | 6 716 000.00 | 2 690 000.00 | 146 630 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680 000.00 | 13 000.00 | | 9 680 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 951 000.00 | 6 703 000.00 | 2 690 000.00 | 136 951 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 000.00 | 155 000.00 | 408 000.00 | 1 056 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 000.00 | 155 000.00 | 408 000.00 | 1 056 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 023 000.00 | | 15 023 000.00 | 15 023 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 844 000.00 | 22 844 000.00 | | 22 844 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808 000.00 | 3 645 000.00 | 2 163 000.00 | 5 808 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154 000.00 | 2 226 000.00 | 928 000.00 | 3 154 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 041 000.00 | 17 041 000.00 | | 17 041 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
VC Groupe et associés | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 848 000.00 | 57 848 000.00 | | 57 848 000.00 |
VP Divers | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 000.00 | 190 000.00 | 46 000.00 | 236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 20 735.00 | 76.00 | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 428 000.00 | 88 268 000.00 | 18 161 000.00 | 106 428 000.00 |