| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714 067.00 | 9 679 620.00 | 34 447.00 | 9 714 067.00 |
AN Terrains | 2 500 384.00 | 1 155 404.00 | 1 344 980.00 | 2 500 384.00 |
AP Constructions | 54 034 529.00 | 42 195 014.00 | 11 839 514.00 | 54 034 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 097 820.00 | 90 651 237.00 | 16 446 583.00 | 107 097 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152 427.00 | 2 949 187.00 | 203 240.00 | 3 152 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 473 698.00 | | 3 473 698.00 | 3 473 698.00 |
AX Avances et acomptes | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 500.00 | | 1 051 500.00 | 1 051 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 483 772.00 | 146 630 463.00 | 35 853 309.00 | 182 483 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 247 754.00 | 749 136.00 | 30 498 619.00 | 31 247 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 983 447.00 | 20 736.00 | 11 962 711.00 | 11 983 447.00 |
BT Marchandises | 357 356.00 | | 357 356.00 | 357 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470 503.00 | | 2 470 503.00 | 2 470 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 598 213.00 | 97 548.00 | 22 500 664.00 | 22 598 213.00 |
BZ Autres créances | 3 775 683.00 | | 3 775 683.00 | 3 775 683.00 |
CF Disponibilités | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 420.00 | | 333 420.00 | 333 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 820 284.00 | 867 421.00 | 71 952 864.00 | 72 820 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 412 813.00 | 147 497 883.00 | 107 914 930.00 | 255 412 813.00 |
CU Autres participations | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 000.00 | 19 400 000.00 | | 19 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -10 776 465.00 | -9 523 907.00 | | -10 776 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 503 294.00 | -1 252 558.00 | | -6 503 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 520.00 | | | 200 520.00 |
DK Provisions réglementées | 9 045 789.00 | 9 607 034.00 | | 9 045 789.00 |
DL TOTAL (I) | 11 821 817.00 | 18 685 836.00 | | 11 821 817.00 |
DP Provisions pour risques | 576 588.00 | 613 450.00 | | 576 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 809.00 | 486 663.00 | | 479 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 397.00 | 1 100 113.00 | | 1 056 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 375.00 | 15 010 375.00 | | 15 010 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031 535.00 | 38 665 671.00 | | 39 031 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 952 663.00 | 11 222 588.00 | | 12 952 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 894.00 | 1 128 976.00 | | 1 143 894.00 |
EA Autres dettes | 26 855 814.00 | 6 312 053.00 | | 26 855 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 994 281.00 | 72 339 663.00 | | 94 994 281.00 |
ED (V) | 42 436.00 | 173 999.00 | | 42 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 914 930.00 | 92 299 611.00 | | 107 914 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 574 514.00 | 16 632.00 | 154 591 146.00 | 154 574 514.00 |
FG Production vendue services | 8 032 002.00 | 604 236.00 | 8 636 238.00 | 8 032 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 606 516.00 | 620 867.00 | 163 227 383.00 | 162 606 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 486 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 580 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 734 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 068 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 121 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 051 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 329 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 764 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 772 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 037 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 635 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 682.00 | 9 855.00 | | 41 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 971 209.00 | 2 340 111.00 | | 1 971 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012 891.00 | 2 384 778.00 | | 2 012 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 876.00 | 224 318.00 | | 22 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 526.00 | 95 467.00 | | 138 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409 963.00 | 1 453 179.00 | | 1 409 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 366.00 | 1 772 964.00 | | 1 571 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 525.00 | 611 814.00 | | 441 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 100 912.00 | 1 196 904.00 | | 2 100 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -791 184.00 | -780 410.00 | | -791 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 331 399.00 | 159 162 579.00 | | 193 331 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 834 692.00 | 160 415 137.00 | | 199 834 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 503 294.00 | -1 252 558.00 | | -6 503 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 296 000.00 | | 9 512 000.00 | 179 296 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 343 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 324 000.00 | 182 484 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | 9 714 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286 000.00 | 170 426 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 746 000.00 | | | 9 746 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 252 000.00 | | 8 460 000.00 | 168 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 298 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 908 000.00 | 7 463 000.00 | 3 420 000.00 | 132 908 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 908 000.00 | 7 463 000.00 | 3 420 000.00 | 132 908 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 010 000.00 | 2 000.00 | 15 009 000.00 | 15 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032 000.00 | 39 032 000.00 | | 39 032 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626 000.00 | 6 325 000.00 | 2 301 000.00 | 8 626 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388 000.00 | 2 379 000.00 | 1 008 000.00 | 3 388 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 304 000.00 | 26 304 000.00 | | 26 304 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 000.00 | 635 000.00 | 49 000.00 | 684 000.00 |
VW T.V.A. | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 994 000.00 | 76 627 000.00 | 18 368 000.00 | 94 994 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 808.00 | | | 808.00 |