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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690 921.00 | 5 877 576.00 | 3 813 345.00 | 9 690 921.00 |
AN Terrains | 2 121 802.00 | 971 187.00 | 1 150 615.00 | 2 121 802.00 |
AP Constructions | 48 444 892.00 | 35 469 298.00 | 12 975 593.00 | 48 444 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 814 460.00 | 81 881 735.00 | 21 932 725.00 | 103 814 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626 027.00 | 3 121 178.00 | 504 849.00 | 3 626 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 711 401.00 | | 2 711 401.00 | 2 711 401.00 |
AX Avances et acomptes | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
BF Prêts | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 788 285.00 | 127 320 976.00 | 44 467 309.00 | 171 788 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 110 595.00 | 1 056 660.00 | 12 053 935.00 | 13 110 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110 172.00 | 173 285.00 | 5 936 886.00 | 6 110 172.00 |
BT Marchandises | 380 489.00 | | 380 489.00 | 380 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 188 608.00 | 3 527.00 | 17 185 081.00 | 17 188 608.00 |
BZ Autres créances | 6 865 908.00 | 311 149.00 | 6 554 758.00 | 6 865 908.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 844 724.00 | 1 544 622.00 | 42 300 101.00 | 43 844 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 636 441.00 | 128 865 599.00 | 86 770 842.00 | 215 636 441.00 |
CU Autres participations | 1 216 253.00 | | 1 216 253.00 | 1 216 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -23 991 999.00 | -17 270 191.00 | | -23 991 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 517 526.00 | -6 721 807.00 | | -19 517 526.00 |
DK Provisions réglementées | 11 613 509.00 | 11 777 070.00 | | 11 613 509.00 |
DL TOTAL (I) | -13 440 748.00 | 6 240 338.00 | | -13 440 748.00 |
DN Avances conditionnées | 1 668 042.00 | 1 793 153.00 | | 1 668 042.00 |
DO TOTAL (II) | 1 668 042.00 | 1 793 153.00 | | 1 668 042.00 |
DP Provisions pour risques | 890 848.00 | 1 411 098.00 | | 890 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 013 644.00 | 1 926 174.00 | | 3 013 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904 492.00 | 3 337 272.00 | | 3 904 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783 950.00 | 23 696 391.00 | | 36 783 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 726 914.00 | 37 039 200.00 | | 40 726 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233 892.00 | 17 391 174.00 | | 15 233 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780 044.00 | 2 990 815.00 | | 1 780 044.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 962.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 525 303.00 | 81 170 544.00 | | 94 525 303.00 |
ED (V) | 113 752.00 | 4 006.00 | | 113 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 770 842.00 | 92 545 314.00 | | 86 770 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 096 473.00 | 77 513 734.00 | | 91 096 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 010 881.00 | 17 223.00 | 171 028 105.00 | 171 010 881.00 |
FG Production vendue services | 8 477 196.00 | 16 342 328.00 | 24 819 524.00 | 8 477 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 488 077.00 | 16 359 552.00 | 195 847 629.00 | 179 488 077.00 |
FM Production stockée | | | -558 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 820 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 918 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 790 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 635 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 892 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 516.00 | |
GE Autres charges | | | 15 419 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 401 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 483 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 816 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704 739.00 | 1 350 742.00 | | 2 704 739.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 322 430.00 | 364 581.00 | | 322 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 550.00 | 109 586.00 | | 305 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 129.00 | 38 083.00 | | 410 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 425 778.00 | 7 535 559.00 | | 4 425 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850 007.00 | 7 573 643.00 | | 4 850 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369 079.00 | 3 278 582.00 | | 4 369 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 386.00 | 286 356.00 | | 527 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074 847.00 | 3 171 737.00 | | 5 074 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971 313.00 | 6 736 676.00 | | 9 971 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 121 306.00 | 836 967.00 | | -5 121 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 310 559.00 | 2 379 361.00 | | 2 310 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730 948.00 | -2 450 124.00 | | -730 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 486 740.00 | 212 255 906.00 | | 206 486 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 004 266.00 | 218 977 714.00 | | 226 004 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 517 526.00 | -6 721 807.00 | | -19 517 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 169.00 | 82 732.00 | | 113 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 000.00 | 114 000.00 | 122 000.00 | 349 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 000.00 | 114 000.00 | 122 000.00 | 349 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |