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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745 521.00 | 9 698 054.00 | 47 467.00 | 9 745 521.00 |
AN Terrains | 2 501 173.00 | 1 107 980.00 | 1 393 192.00 | 2 501 173.00 |
AP Constructions | 53 164 814.00 | 40 389 284.00 | 12 775 530.00 | 53 164 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 255 884.00 | 88 396 028.00 | 17 859 857.00 | 106 255 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 527.00 | 3 014 827.00 | 259 700.00 | 3 274 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980 901.00 | | 2 980 901.00 | 2 980 901.00 |
AX Avances et acomptes | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
BF Prêts | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 295 984.00 | 142 606 174.00 | 36 689 810.00 | 179 295 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068 677.00 | 1 431 155.00 | 19 637 522.00 | 21 068 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 491 526.00 | 115 827.00 | 7 375 700.00 | 7 491 526.00 |
BT Marchandises | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460 456.00 | | 6 460 456.00 | 6 460 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191 538.00 | 2 948.00 | 18 188 591.00 | 18 191 538.00 |
BZ Autres créances | 3 210 132.00 | | 3 210 132.00 | 3 210 132.00 |
CF Disponibilités | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 207.00 | | 370 207.00 | 370 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 150 237.00 | 1 549 929.00 | 55 600 307.00 | 57 150 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 455 715.00 | 144 156 103.00 | 92 299 611.00 | 236 455 715.00 |
CU Autres participations | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 000.00 | 19 400 000.00 | | 19 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -9 523 907.00 | -2 428 052.00 | | -9 523 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 558.00 | -7 095 855.00 | | -1 252 558.00 |
DK Provisions réglementées | 9 607 034.00 | 10 210 720.00 | | 9 607 034.00 |
DL TOTAL (I) | 18 685 836.00 | 20 542 080.00 | | 18 685 836.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 301.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 301.00 | | |
DP Provisions pour risques | 613 450.00 | 704 126.00 | | 613 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 663.00 | 766 285.00 | | 486 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 113.00 | 1 470 411.00 | | 1 100 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 375.00 | 3 292.00 | | 15 010 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665 671.00 | 27 528 745.00 | | 38 665 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222 588.00 | 13 089 686.00 | | 11 222 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 976.00 | 1 915 837.00 | | 1 128 976.00 |
EA Autres dettes | 6 312 053.00 | 14 506 371.00 | | 6 312 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 339 663.00 | 57 044 159.00 | | 72 339 663.00 |
ED (V) | 173 999.00 | 71 214.00 | | 173 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 299 611.00 | 79 143 164.00 | | 92 299 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 482 212.00 | 9 478.00 | 129 491 690.00 | 129 482 212.00 |
FG Production vendue services | 7 050 729.00 | 565 547.00 | 7 616 276.00 | 7 050 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 532 941.00 | 575 026.00 | 137 107 966.00 | 136 532 941.00 |
FM Production stockée | | | 341 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 614 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 125 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 015 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 461 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 952 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 198 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 179 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 447 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 812.00 | 1 583 236.00 | | 34 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 855.00 | 10 300.00 | | 9 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340 111.00 | 3 030 599.00 | | 2 340 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384 778.00 | 4 624 136.00 | | 2 384 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 318.00 | 2 157 997.00 | | 224 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 467.00 | 75 572.00 | | 95 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453 179.00 | 1 420 319.00 | | 1 453 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 964.00 | 3 653 888.00 | | 1 772 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 814.00 | 970 247.00 | | 611 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 904.00 | 1 715 680.00 | | 1 196 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 410.00 | -495 862.00 | | -780 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 162 579.00 | 170 235 192.00 | | 159 162 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 415 137.00 | 177 331 047.00 | | 160 415 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 558.00 | -7 095 855.00 | | -1 252 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 633 000.00 | | 8 700 000.00 | 175 633 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 681 000.00 | 2 356 000.00 | 179 296 000.00 | 2 681 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 746 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 000.00 | 2 354 000.00 | 168 252 000.00 | 2 681 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 746 000.00 | | | 9 746 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 589 000.00 | | 8 699 000.00 | 164 589 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 000.00 | | 2 000.00 | 1 299 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 605 000.00 | 9 260 000.00 | 2 259 000.00 | 135 605 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 606 000.00 | 1 092 000.00 | | 8 606 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 000.00 | 8 167 000.00 | 2 259 000.00 | 127 000 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 211 000.00 | 1 453 000.00 | 2 057 000.00 | 10 211 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 000.00 | 413 000.00 | 784 000.00 | 1 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681 000.00 | 1 866 000.00 | 2 841 000.00 | 11 681 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | | | 753.00 |