| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745 521.00 | 8 605 775.00 | 1 139 746.00 | 9 745 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 501 173.00 | 1 056 857.00 | 1 444 315.00 | 2 501 173.00 |
AP Constructions | 52 920 878.00 | 38 606 024.00 | 14 314 854.00 | 52 920 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 645 636.00 | 84 400 157.00 | 18 245 480.00 | 102 645 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 061.00 | 2 936 635.00 | 353 427.00 | 3 290 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159 342.00 | | 3 159 342.00 | 3 159 342.00 |
AX Avances et acomptes | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BF Prêts | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 632 899.00 | 135 605 448.00 | 40 027 451.00 | 175 632 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 601 930.00 | 1 242 446.00 | 12 359 485.00 | 13 601 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 155 821.00 | 176 345.00 | 6 979 477.00 | 7 155 821.00 |
BT Marchandises | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775 125.00 | 13 958.00 | 16 761 167.00 | 16 775 125.00 |
BZ Autres créances | 2 400 891.00 | | 2 400 891.00 | 2 400 891.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 428.00 | | 307 428.00 | 307 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 547 878.00 | 1 432 748.00 | 39 115 131.00 | 40 547 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 181 360.00 | 137 038 196.00 | 79 143 164.00 | 216 181 360.00 |
CU Autres participations | 1 216 254.00 | | 1 216 254.00 | 1 216 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400 000.00 | 19 400 000.00 | | 19 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 893.00 | 324 893.00 | | 324 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 428 052.00 | 90 475.00 | | -2 428 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 095 855.00 | -2 518 527.00 | | -7 095 855.00 |
DK Provisions réglementées | 10 210 720.00 | 10 882 824.00 | | 10 210 720.00 |
DL TOTAL (I) | 20 542 080.00 | 28 310 039.00 | | 20 542 080.00 |
DN Avances conditionnées | 15 301.00 | 45 702.00 | | 15 301.00 |
DO TOTAL (II) | 15 301.00 | 45 702.00 | | 15 301.00 |
DP Provisions pour risques | 704 126.00 | 792 790.00 | | 704 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 285.00 | 1 196 146.00 | | 766 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 411.00 | 1 988 936.00 | | 1 470 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 12 987 286.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528 745.00 | 24 429 148.00 | | 27 528 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089 686.00 | 13 835 264.00 | | 13 089 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915 837.00 | 1 747 237.00 | | 1 915 837.00 |
EA Autres dettes | 14 506 371.00 | 1 036.00 | | 14 506 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 044 159.00 | 52 999 970.00 | | 57 044 159.00 |
ED (V) | 71 214.00 | 26 190.00 | | 71 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 143 164.00 | 83 370 838.00 | | 79 143 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 839 349.00 | 3 431.00 | 134 842 779.00 | 134 839 349.00 |
FG Production vendue services | 9 985 182.00 | 179 031.00 | 10 164 213.00 | 9 985 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 824 530.00 | 182 462.00 | 145 006 992.00 | 144 824 530.00 |
FM Production stockée | | | 358 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 860 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 072 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 179 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 151 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 276 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 410 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 337 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 846 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 236.00 | | | 1 583 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 732 222.00 | | 10 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 030 599.00 | 5 113 077.00 | | 3 030 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624 135.00 | 5 845 299.00 | | 4 624 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157 997.00 | 2 468 724.00 | | 2 157 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 572.00 | 655 042.00 | | 75 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420 319.00 | 2 281 740.00 | | 1 420 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653 888.00 | 5 405 506.00 | | 3 653 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 247.00 | 439 793.00 | | 970 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 715 680.00 | 1 893 558.00 | | 1 715 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 862.00 | -926 654.00 | | -495 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 235 192.00 | 186 486 636.00 | | 170 235 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 331 047.00 | 189 005 163.00 | | 177 331 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 095 855.00 | -2 518 527.00 | | -7 095 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 214 000.00 | | 11 302 000.00 | 174 214 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 000.00 | 6 293 000.00 | 175 633 000.00 | 3 591 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 9 746 000.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 000.00 | 6 290 000.00 | 164 589 000.00 | 3 580 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691 000.00 | | 65 000.00 | 9 691 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 222 000.00 | | 11 237 000.00 | 163 222 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 000.00 | | | 1 301 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 272 000.00 | | | 3 272 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 510 000.00 | 9 310 000.00 | 6 215 000.00 | 132 510 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233 000.00 | 1 373 000.00 | | 7 233 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 277 000.00 | 7 937 000.00 | 6 215 000.00 | 125 277 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 000.00 | 555 000.00 | 1 074 000.00 | 1 989 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 000.00 | 555 000.00 | 1 074 000.00 | 1 989 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529 000.00 | 27 529 000.00 | | 27 529 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828 000.00 | 6 481 000.00 | 2 348 000.00 | 8 828 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651 000.00 | 2 626 000.00 | 1 025 000.00 | 3 651 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506 000.00 | 14 506 000.00 | | 14 506 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 775 000.00 | 16 775 000.00 | | 16 775 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
VC Groupe et associés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 000.00 | 334 000.00 | 50 000.00 | 384 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 000.00 | 204 000.00 | 103 000.00 | 307 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 566 000.00 | 19 382 000.00 | 184 000.00 | 19 566 000.00 |
VW T.V.A. | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 044 000.00 | 53 622 000.00 | 3 422 000.00 | 57 044 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 738.00 | | | 738.00 |