| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 428 259.00 | 372 628.00 | 55 631.00 | 428 259.00 |
AP Constructions | 1 984 001.00 | 1 333 112.00 | 650 889.00 | 1 984 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 256.00 | 1 048 765.00 | 304 491.00 | 1 353 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 371.00 | 385 226.00 | 253 145.00 | 638 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 252.00 | 3 141 205.00 | 1 449 048.00 | 4 590 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BP En cours de production de services | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
BT Marchandises | 2 214 922.00 | 90 049.00 | 2 124 873.00 | 2 214 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 297.00 | 8 985.00 | 266 312.00 | 275 297.00 |
BZ Autres créances | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 161.00 | | 395 161.00 | 395 161.00 |
CF Disponibilités | 398 175.00 | | 398 175.00 | 398 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 611.00 | 99 034.00 | 3 399 578.00 | 3 498 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 864.00 | 3 240 238.00 | 4 848 625.00 | 8 088 864.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 202 393.00 | | | 1 202 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 000.00 | | | 2 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 819.00 | | | 653 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 118.00 | | | 824 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | | | 353 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 625.00 | | | 2 046 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 625.00 | | | 4 848 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 114.00 | | | 1 580 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 281.00 | | 573 598.00 | 4 343 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 626.00 | | 4 590 252.00 | 326 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 626.00 | | 4 576 832.00 | 326 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 860.00 | | 573 598.00 | 4 329 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 326 626.00 | | | 326 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 890.00 | 223 315.00 | | 2 917 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 417.00 | 223 315.00 | | 2 916 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 602.00 | 90 049.00 | 114 602.00 | 114 602.00 |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 587.00 | 90 049.00 | 114 602.00 | 123 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 587.00 | 90 049.00 | 114 602.00 | 123 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 049.00 | 114 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | 353 406.00 | | 353 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 819.00 | 187 405.00 | 315 893.00 | 653 819.00 |
VI Groupe et associés | 824 118.00 | 824 118.00 | | 824 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 791.00 | | | 199 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 551.00 | 362 392.00 | 158.00 | 362 551.00 |
VW T.V.A. | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 528.00 | 1 580 114.00 | 315 893.00 | 2 046 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
ST Autres comptes | 116 889.00 | | | 116 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 251.00 | | | 201 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
ZE Dividendes | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 573.00 | | | 402 573.00 |