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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 428 259.00 | 381 572.00 | 46 687.00 | 428 259.00 |
AP Constructions | 2 200 954.00 | 1 598 487.00 | 602 467.00 | 2 200 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 586.00 | 1 319 126.00 | 370 460.00 | 1 689 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 384.00 | 442 727.00 | 259 657.00 | 702 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 332.00 | 3 743 385.00 | 1 314 947.00 | 5 058 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 749.00 | | 84 749.00 | 84 749.00 |
BP En cours de production de services | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
BT Marchandises | 2 383 430.00 | 61 355.00 | 2 322 075.00 | 2 383 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 544.00 | 15 820.00 | 299 724.00 | 315 544.00 |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 003.00 | | 518 003.00 | 518 003.00 |
CF Disponibilités | 1 033 587.00 | | 1 033 587.00 | 1 033 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 834.00 | 77 175.00 | 4 413 659.00 | 4 490 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 166.00 | 3 820 560.00 | 5 728 606.00 | 9 549 166.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 700 295.00 | | | 1 700 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 707.00 | | | 883 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
DK Provisions réglementées | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 770.00 | | | 3 994 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 750.00 | | | 967 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 415.00 | | | 440 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EA Autres dettes | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 836.00 | | | 1 733 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 606.00 | | | 5 728 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 566.00 | | | 1 026 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 553.00 | | 275 474.00 | 4 914 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 829.00 | 43 866.00 | 5 058 332.00 | 87 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 829.00 | 43 866.00 | 5 044 689.00 | 87 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 928.00 | | 275 456.00 | 4 900 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 551.00 | | 18.00 | 10 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 689.00 | 248 550.00 | 43 854.00 | 3 538 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 216.00 | 248 550.00 | 43 854.00 | 3 537 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 801.00 | 27 851.00 | 243.00 | 28 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 398.00 | 61 355.00 | 52 398.00 | 52 398.00 |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | 9 508.00 | 531.00 | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 242.00 | 70 863.00 | 52 929.00 | 59 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 043.00 | 98 714.00 | 53 172.00 | 88 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 863.00 | 52 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 851.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 415.00 | 440 415.00 | | 440 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 307 989.00 | 307 989.00 | | 307 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 750.00 | 260 481.00 | 652 987.00 | 967 750.00 |
VI Groupe et associés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 675.00 | | | 275 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 459.00 | 355 301.00 | 158.00 | 355 459.00 |
VW T.V.A. | 190 671.00 | 190 671.00 | | 190 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 836.00 | 1 026 566.00 | 652 987.00 | 1 733 836.00 |