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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 428 259.00 | 384 553.00 | 43 706.00 | 428 259.00 |
AP Constructions | 2 202 464.00 | 1 677 115.00 | 525 349.00 | 2 202 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 293.00 | 1 420 846.00 | 457 446.00 | 1 878 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 268.00 | 466 557.00 | 242 711.00 | 709 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 144.00 | 3 950 545.00 | 1 313 599.00 | 5 264 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
BP En cours de production de services | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
BT Marchandises | 2 559 779.00 | 176 633.00 | 2 383 146.00 | 2 559 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 718.00 | 15 820.00 | 525 898.00 | 541 718.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 964.00 | | 520 964.00 | 520 964.00 |
CF Disponibilités | 1 206 067.00 | | 1 206 067.00 | 1 206 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 338.00 | 192 453.00 | 4 881 885.00 | 5 074 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 482.00 | 4 142 998.00 | 6 195 484.00 | 10 338 482.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 834 102.00 | | | 1 834 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 588.00 | | | 1 030 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DK Provisions réglementées | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 687.00 | | | 4 276 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 222.00 | | | 977 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 837.00 | | | 457 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 697.00 | | | 309 697.00 |
EA Autres dettes | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 797.00 | | | 1 918 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 484.00 | | | 6 195 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 892.00 | | | 1 247 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 332.00 | | 247 790.00 | 5 058 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 273.00 | 36 705.00 | 5 264 144.00 | 5 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 36 677.00 | 5 250 529.00 | 5 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044 689.00 | | 247 790.00 | 5 044 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 385.00 | 243 837.00 | 36 677.00 | 3 743 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741 912.00 | 243 837.00 | 36 677.00 | 3 741 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 410.00 | 13 630.00 | 14 293.00 | 56 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 355.00 | 176 633.00 | 61 355.00 | 61 355.00 |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 175.00 | 176 633.00 | 61 355.00 | 77 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 585.00 | 190 263.00 | 75 648.00 | 133 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 633.00 | 61 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 630.00 | 14 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 534 163.00 | 534 163.00 | | 534 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 668.00 | 565 510.00 | 158.00 | 565 668.00 |