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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 428 259.00 | 375 609.00 | 52 649.00 | 428 259.00 |
AP Constructions | 2 128 046.00 | 1 423 010.00 | 705 036.00 | 2 128 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 177.00 | 1 122 654.00 | 283 523.00 | 1 406 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 366.00 | 406 935.00 | 247 431.00 | 654 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 877.00 | 3 329 682.00 | 1 332 195.00 | 4 661 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BP En cours de production de services | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
BT Marchandises | 2 449 269.00 | 22 037.00 | 2 427 232.00 | 2 449 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 788.00 | 6 844.00 | 206 943.00 | 213 788.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
CF Disponibilités | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 578.00 | 28 881.00 | 3 517 697.00 | 3 546 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 456.00 | 3 358 563.00 | 4 849 893.00 | 8 208 456.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 163 276.00 | | | 1 163 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 924.00 | | | 672 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
DK Provisions réglementées | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 601.00 | | | 3 187 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 268.00 | | | 555 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 880.00 | | | 316 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 292.00 | | | 1 662 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 893.00 | | | 4 849 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 306.00 | | | 1 250 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 252.00 | | 268 217.00 | 4 590 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 756.00 | 42 836.00 | 4 661 877.00 | 153 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 756.00 | 42 836.00 | 4 648 413.00 | 153 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 832.00 | | 268 173.00 | 4 576 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | 44.00 | 10 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 205.00 | 231 313.00 | 42 836.00 | 3 141 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 732.00 | 231 313.00 | 42 836.00 | 3 139 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 754.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 049.00 | 22 037.00 | 90 049.00 | 90 049.00 |
6T Sur comptes clients | 8 985.00 | | 2 140.00 | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 034.00 | 22 037.00 | 92 189.00 | 99 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 034.00 | 27 791.00 | 92 189.00 | 99 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 037.00 | 92 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 880.00 | 316 880.00 | | 316 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 643.00 | 165 643.00 | | 165 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 268.00 | 143 282.00 | 300 703.00 | 555 268.00 |
VI Groupe et associés | 423 951.00 | 423 951.00 | | 423 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 963.00 | 225 805.00 | 158.00 | 225 963.00 |
VW T.V.A. | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 292.00 | 1 250 306.00 | 300 703.00 | 1 662 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
ST Autres comptes | 141 274.00 | | | 141 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 651.00 | | | 276 651.00 |
YT Sous‐traitance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 725.00 | | | 268 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
ZE Dividendes | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 457.00 | | | 486 457.00 |