| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 788.00 | |
AN Terrains | | | 43 958.00 | |
AP Constructions | | | 448 875.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 560 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 249 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 365 703.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 221 605.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 354.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 158 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 143 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 732 459.00 | |
CF Disponibilités | | | 834 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 223 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 589 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 751.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 739 840.00 | 1 834 102.00 | | 1 739 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 852.00 | 1 030 588.00 | | 730 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 152.00 | 55 059.00 | | 45 152.00 |
DK Provisions réglementées | 52 647.00 | 55 747.00 | | 52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 682.00 | 4 276 687.00 | | 3 869 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 234.00 | 977 222.00 | | 887 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 749.00 | 66 613.00 | | 119 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 465.00 | 457 837.00 | | 506 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 376.00 | 309 697.00 | | 178 376.00 |
EA Autres dettes | 27 958.00 | 107 429.00 | | 27 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 783.00 | 1 918 797.00 | | 1 719 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 465.00 | 6 195 484.00 | | 5 589 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 180.00 | 1 247 892.00 | | 1 167 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 144.00 | | 309 630.00 | 5 264 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 048.00 | 380 948.00 | 5 185 778.00 | 7 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 380 948.00 | 5 171 833.00 | 7 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 529.00 | | 309 300.00 | 5 250 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541.00 | | 330.00 | 10 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 950 545.00 | 250 478.00 | 380 948.00 | 3 950 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 072.00 | 250 478.00 | 380 948.00 | 3 949 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 747.00 | 11 613.00 | 14 713.00 | 55 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 633.00 | 94 601.00 | 176 633.00 | 176 633.00 |
6T Sur comptes clients | 15 820.00 | 146.00 | 5 812.00 | 15 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 453.00 | 94 748.00 | 182 445.00 | 192 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 200.00 | 106 361.00 | 197 158.00 | 248 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 748.00 | 182 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 613.00 | 14 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 465.00 | 506 465.00 | | 506 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 234.00 | 334 632.00 | 552 603.00 | 887 234.00 |
VI Groupe et associés | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 648.00 | | | 227 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 688.00 | | | 317 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 367.00 | 261 879.00 | 488.00 | 262 367.00 |
VW T.V.A. | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 783.00 | 1 167 180.00 | 552 603.00 | 1 719 783.00 |