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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 294.00 | |
AN Terrains | | | 40 701.00 | |
AP Constructions | | | 374 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 558 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 233 523.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 285 769.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 215 018.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 357.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 745 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 740 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 651 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 550 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 836 362.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 791.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 908 267.00 | 1 739 840.00 | | 1 908 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 889.00 | 730 852.00 | | 1 027 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 525.00 | 45 152.00 | | 36 525.00 |
DK Provisions réglementées | 61 621.00 | 52 647.00 | | 61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 494.00 | 3 869 682.00 | | 4 335 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 515.00 | 887 234.00 | | 745 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 351.00 | 119 749.00 | | 76 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 579.00 | 506 465.00 | | 411 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 463.00 | 178 376.00 | | 242 463.00 |
EA Autres dettes | 24 960.00 | 27 958.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 868.00 | 1 719 783.00 | | 1 500 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 362.00 | 5 589 465.00 | | 5 836 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 778.00 | | 192 088.00 | 5 185 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 10 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 995.00 | 5 350 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 358.00 | 5 336 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 833.00 | | 191 520.00 | 5 171 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | 568.00 | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 075.00 | 253 636.00 | 8 609.00 | 3 820 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | 109.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 602.00 | 253 636.00 | 8 500.00 | 3 818 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 647.00 | 28 267.00 | 19 293.00 | 52 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 601.00 | 22 574.00 | 94 601.00 | 94 601.00 |
6T Sur comptes clients | 10 154.00 | | 488.00 | 10 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 756.00 | 22 574.00 | 95 090.00 | 104 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 403.00 | 50 842.00 | 114 383.00 | 157 403.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 574.00 | 95 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 267.00 | 19 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 579.00 | 411 579.00 | | 411 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 515.00 | 276 432.00 | 469 083.00 | 745 515.00 |
VI Groupe et associés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 684.00 | 178 195.00 | 488.00 | 178 684.00 |
VW T.V.A. | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 868.00 | 1 031 785.00 | 469 083.00 | 1 500 868.00 |