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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 428 259.00 | 378 591.00 | 49 668.00 | 428 259.00 |
AP Constructions | 2 128 046.00 | 1 511 125.00 | 616 922.00 | 2 128 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 316.00 | 1 217 988.00 | 360 328.00 | 1 578 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 751.00 | 429 513.00 | 244 238.00 | 673 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 553.00 | 3 538 689.00 | 1 375 864.00 | 4 914 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BP En cours de production de services | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
BT Marchandises | 2 458 935.00 | 52 398.00 | 2 406 537.00 | 2 458 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 849.00 | 6 844.00 | 376 005.00 | 382 849.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 585.00 | | 441 585.00 | 441 585.00 |
CF Disponibilités | 781 360.00 | | 781 360.00 | 781 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 547.00 | 59 242.00 | 4 170 305.00 | 4 229 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 100.00 | 3 597 931.00 | 5 546 169.00 | 9 144 100.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 850.00 | | | 1 124 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DG Autres réserves | 1 536 240.00 | | | 1 536 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 954.00 | | | 913 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DK Provisions réglementées | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 704.00 | | | 3 818 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 410.00 | | | 960 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 756.00 | | | 377 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 546.00 | | | 259 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 465.00 | | | 1 727 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 169.00 | | | 5 546 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 942.00 | | | 1 006 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 877.00 | | 296 250.00 | 4 661 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 676.00 | 27 898.00 | 4 914 553.00 | 15 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | 27 898.00 | 4 900 928.00 | 15 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 413.00 | | 296 089.00 | 4 648 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 161.00 | 10 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 682.00 | 236 905.00 | 27 898.00 | 3 329 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 209.00 | 236 905.00 | 27 898.00 | 3 328 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 754.00 | 23 047.00 | | 5 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 037.00 | 52 398.00 | 22 037.00 | 22 037.00 |
6T Sur comptes clients | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 881.00 | 52 398.00 | 22 037.00 | 28 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 635.00 | 75 445.00 | 22 037.00 | 34 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 398.00 | 22 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 756.00 | 377 756.00 | | 377 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 374 658.00 | 374 658.00 | | 374 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 087.00 | 238 564.00 | 617 064.00 | 959 087.00 |
VI Groupe et associés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 278.00 | | | 640 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 597.00 | 395 439.00 | 158.00 | 395 597.00 |
VW T.V.A. | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 465.00 | 1 006 942.00 | 617 064.00 | 1 727 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
ST Autres comptes | 161 771.00 | | | 161 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 231.00 | | | 352 231.00 |
YT Sous‐traitance | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 133.00 | | | 360 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
ZE Dividendes | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 264.00 | | | 626 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |