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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 420 323.00 | 271 318.00 | 149 005.00 | 420 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 310.00 | 707 158.00 | 153 152.00 | 860 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 481.00 | 110 086.00 | 21 395.00 | 131 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 533.00 | 1 117 737.00 | 338 797.00 | 1 456 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BN En cours de production de biens | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 097.00 | 4 776.00 | 568 321.00 | 573 097.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 195 329.00 | | 195 329.00 | 195 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 765.00 | 4 776.00 | 1 628 989.00 | 1 633 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 298.00 | 1 122 513.00 | 1 967 785.00 | 3 090 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 94 184.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 870 260.00 | 1 099 985.00 | | 870 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 518.00 | 38 669.00 | | 102 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 126.00 | 1 245 034.00 | | 1 060 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 179.00 | 246 173.00 | | 198 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 181.00 | 30 876.00 | | 136 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 477.00 | 208 556.00 | | 184 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 565.00 | 330 628.00 | | 286 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 1 755.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 659.00 | 817 988.00 | | 907 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 785.00 | 2 063 022.00 | | 1 967 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 207.00 | 619 846.00 | | 750 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 2 134 706.00 | | 2 134 706.00 | 2 134 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 210.00 | | 2 135 210.00 | 2 135 210.00 |
FM Production stockée | | | 4 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 1 657.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 937.00 | 838.00 | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 838.00 | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 937.00 | 6 549.00 | | -16 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 2 951.00 | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 503.00 | 1 763 756.00 | | 2 152 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 985.00 | 1 725 087.00 | | 2 049 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 518.00 | 38 669.00 | | 102 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 580.00 | 70 814.00 | | 78 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 036.00 | | 96 498.00 | 1 360 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 861.00 | | 96 498.00 | 1 330 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 219.00 | 56 518.00 | | 1 061 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | 185.00 | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 229.00 | 56 333.00 | | 1 032 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 573 097.00 | | | 573 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 142.00 | 40 690.00 | 149 327.00 | 198 142.00 |
VI Groupe et associés | 136 181.00 | 136 181.00 | | 136 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 710.00 | 607 710.00 | | 607 710.00 |
VW T.V.A. | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 659.00 | 750 207.00 | 149 327.00 | 907 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 115.00 | 34 483.00 | | 32 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 417.00 | 28 252.00 | | 39 417.00 |
ST Autres comptes | 319 507.00 | 278 353.00 | | 319 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 920.00 | 72 000.00 | | 71 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 480.00 | 232 272.00 | | 447 480.00 |
YT Sous‐traitance | 451 164.00 | 354 217.00 | | 451 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 495.00 | 4 602.00 | | 7 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 610.00 | 39 085.00 | | 39 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 825.00 | 267 459.00 | | 308 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 707.00 | 221 633.00 | | 185 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 008.00 | 732 822.00 | | 882 008.00 |