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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 31 480.00 | 2 253.00 | 33 734.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 424 836.00 | 352 223.00 | 72 613.00 | 424 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 877.00 | 804 314.00 | 123 563.00 | 927 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 838.00 | 65 606.00 | 49 231.00 | 114 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 530.00 | 1 253 624.00 | 262 906.00 | 1 516 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BN En cours de production de biens | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 664.00 | | 341 664.00 | 341 664.00 |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 1 013 031.00 | | 1 013 031.00 | 1 013 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 803.00 | | 1 485 803.00 | 1 485 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 332.00 | 1 253 624.00 | 1 748 709.00 | 3 002 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 561 596.00 | 710 258.00 | | 561 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 372.00 | 71 338.00 | | 18 372.00 |
DL TOTAL (I) | 667 316.00 | 868 944.00 | | 667 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 085.00 | 109 771.00 | | 555 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 693.00 | 230 549.00 | | 148 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 306.00 | 339 039.00 | | 190 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 071.00 | 259 312.00 | | 162 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 564.00 | | |
EA Autres dettes | 25 238.00 | 16 497.00 | | 25 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 392.00 | 961 731.00 | | 1 081 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 709.00 | 1 830 675.00 | | 1 748 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 825.00 | 903 143.00 | | 991 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 780.00 | | 61 663.00 | 1 505 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 914.00 | 1 516 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 914.00 | 1 482 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 234.00 | | 1 500.00 | 32 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 546.00 | | 60 163.00 | 1 473 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 035.00 | 78 503.00 | 50 914.00 | 1 226 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | 2 149.00 | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 703.00 | 76 354.00 | 50 914.00 | 1 196 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 085.00 | 465 518.00 | 89 567.00 | 555 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 392.00 | 991 825.00 | 89 567.00 | 1 081 392.00 |