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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 424 836.00 | 291 241.00 | 133 594.00 | 424 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 541.00 | 745 668.00 | 128 873.00 | 874 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 316.00 | 84 458.00 | 20 858.00 | 105 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 113.00 | 1 150 542.00 | 298 570.00 | 1 449 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BN En cours de production de biens | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 163.00 | | 470 163.00 | 470 163.00 |
BZ Autres créances | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CF Disponibilités | 1 032 144.00 | | 1 032 144.00 | 1 032 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 496.00 | | 1 617 496.00 | 1 617 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 608.00 | 1 150 542.00 | 1 916 066.00 | 3 066 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 972 778.00 | 870 260.00 | | 972 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 463.00 | 102 518.00 | | 80 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 589.00 | 1 060 126.00 | | 1 140 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 652.00 | 198 179.00 | | 225 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 447.00 | 136 181.00 | | 80 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | 184 477.00 | | 142 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 456.00 | 286 565.00 | | 310 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 91 685.00 | | |
EA Autres dettes | 16 597.00 | 10 572.00 | | 16 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 477.00 | 907 659.00 | | 775 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 066.00 | 1 967 785.00 | | 1 916 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 567.00 | 750 207.00 | | 607 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 2 017 561.00 | 58 630.00 | 2 076 191.00 | 2 017 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 261.00 | 58 630.00 | 2 076 891.00 | 2 018 261.00 |
FM Production stockée | | | -2 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | 2 906.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -16 937.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 24 733.00 | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 598.00 | 2 152 503.00 | | 2 088 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 135.00 | 2 049 985.00 | | 2 008 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 463.00 | 102 518.00 | | 80 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 131.00 | 78 580.00 | | 118 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 533.00 | | 25 621.00 | 1 456 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 042.00 | 1 449 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042.00 | 1 419 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 358.00 | | 25 621.00 | 1 427 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 737.00 | 65 847.00 | 33 042.00 | 1 117 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 562.00 | 65 847.00 | 33 042.00 | 1 088 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 652.00 | 57 741.00 | 167 910.00 | 225 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 456.00 | 310 456.00 | | 310 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 632.00 | 535 632.00 | | 535 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 477.00 | 607 567.00 | 167 910.00 | 775 477.00 |