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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
AP Constructions | 187 724.00 | 151 465.00 | 36 259.00 | 187 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 583.00 | 912 932.00 | 205 650.00 | 1 118 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 687.00 | 78 392.00 | 32 294.00 | 110 687.00 |
AX Avances et acomptes | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 727.00 | 1 176 524.00 | 356 204.00 | 1 532 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BN En cours de production de biens | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 246.00 | 3 028.00 | 609 218.00 | 612 246.00 |
BZ Autres créances | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CF Disponibilités | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 174.00 | 3 028.00 | 934 146.00 | 937 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 901.00 | 1 179 552.00 | 1 290 349.00 | 2 469 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 367 143.00 | 579 968.00 | | 367 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 750.00 | 137 175.00 | | 98 750.00 |
DL TOTAL (I) | 553 241.00 | 804 491.00 | | 553 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 661.00 | 241 135.00 | | 156 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 879.00 | 106 504.00 | | 80 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 378.00 | 178 650.00 | | 224 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 908.00 | 201 242.00 | | 259 908.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | 11 797.00 | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 108.00 | 739 327.00 | | 737 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 349.00 | 1 543 818.00 | | 1 290 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 729.00 | 548 474.00 | | 630 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 292.00 | | 94 435.00 | 1 438 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 558.00 | | 94 435.00 | 1 404 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 324.00 | 83 200.00 | | 1 093 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 871.00 | 863.00 | | 32 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 453.00 | 82 337.00 | | 1 060 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 612 246.00 | 612 246.00 | | 612 246.00 |
VB T. V. A. | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 661.00 | 50 282.00 | 106 362.00 | 156 661.00 |
VI Groupe et associés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 989.00 | 666 989.00 | | 666 989.00 |
VW T.V.A. | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 108.00 | 630 729.00 | 106 362.00 | 737 108.00 |