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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 234.00 | 29 332.00 | 2 902.00 | 32 234.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 424 836.00 | 331 919.00 | 92 917.00 | 424 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 480.00 | 813 190.00 | 146 290.00 | 959 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 986.00 | 51 594.00 | 22 391.00 | 73 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 780.00 | 1 226 035.00 | 279 745.00 | 1 505 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BN En cours de production de biens | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 836.00 | | 607 836.00 | 607 836.00 |
BZ Autres créances | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CF Disponibilités | 752 346.00 | | 752 346.00 | 752 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 868.00 | | 1 550 868.00 | 1 550 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 648.00 | 1 226 035.00 | 1 830 613.00 | 3 056 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 710 258.00 | 703 241.00 | | 710 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 338.00 | 177 017.00 | | 71 338.00 |
DL TOTAL (I) | 868 944.00 | 967 606.00 | | 868 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 771.00 | 167 938.00 | | 109 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 549.00 | 213 104.00 | | 230 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 021.00 | 166 117.00 | | 339 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 312.00 | 314 481.00 | | 259 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 16 453.00 | 9 033.00 | | 16 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 669.00 | 870 673.00 | | 961 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 613.00 | 1 842 901.00 | | 1 830 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 081.00 | 760 920.00 | | 903 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 968.00 | | 81 971.00 | 1 432 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 1 505 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 1 473 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | 3 059.00 | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 793.00 | | 78 913.00 | 1 403 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 535.00 | 69 659.00 | 9 159.00 | 1 165 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | 157.00 | | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 360.00 | 69 503.00 | 9 159.00 | 1 136 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 021.00 | 339 021.00 | | 339 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 771.00 | 51 182.00 | 58 589.00 | 109 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 669.00 | 903 081.00 | 58 589.00 | 961 669.00 |